TIPZ ETF - 미국 1년 미만 만기 물가연동채권 투자

TIPZ, PIMCO Broad U.S. TIPS Index ETF - ICE BofAML US Inflation-Linked Treasury Index를 추종하는 ETF

그림1. TIPZ ETF

소개

그림2. TIPZ 소개

• 운용보수: 0.20%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 8.04달러 / 13.47%
• 총 운용자산: 2억 4,069만 달러
• 운용회사: PIMCO

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전략

PIMCO ETF Trust - PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund는 Pacific Investment Management Company LLC에서 상장 및 관리하는 TIPZ ETF입니다. TIPZ ETF는 미국의 고정 수입 시장에 투자합니다. 주로 미국 정부가 발행하는 미 달러화 국채 인플레이션 방지 증권(TIPS)에 투자하며 만기가 최소 1년 남았습니다. TIPZ ETF는 대표적인 표본 추출 방법을 사용하여 ICE BofAML US Inflation-Linked Treasury Index의 성과를 복제하고자 합니다. PIMCO ETF Trust - PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund는 2009년 9월 3일에 상장되었으며 미국에서 운용됩니다.

TIPZ ETF는 수수료와 비용 이전에 미국 인플레이션 연계 재무 지수의 ICE BofAML US Inflation-Linked Treasury Index의 총수익률에 근접하는 총수익을 제공하고자 합니다.

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수익률

그림3. TIPZ 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 18.74%

최근 10년 수익률은 18.74%입니다. S&P 500 최근 10년 수익률에 비해서는 266% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. TIPZ 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. TIPZ 분아별 보유 주식

• 정부: 99.90%
• 현금 & 파생상품: 0.10%

정부 관련 분야(채권)에 가장 많은 투자(99.90%)를 합니다.

그림6. TIPZ 보유주식

• United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2026: 4.79%
• United States Treasury Bond 3.875% 15-APR-2029: 4.72%
• United States Treasury Notes 0.375% 15-JAN-2027: 4.71%
• Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2030: 4.65%
• United States Treasury Notes 0.5% 15-JAN-2028: 4.53%
• Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2025: 4.49%
• Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2026: 4.48%
• United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2041: 4.35%
• Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2026: 4.33%
• United States Treasury Bond 3.625% 15-APR-2028: 4.28%

상위 10개의 자산이 자산의 45.33%를 포함하고 있습니다. 42개 자산에 투자합니다.

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배당

그림7. TIPZ 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 13.47%의 배당률 및 8.04달러의 주당 배당금
• 5년 동안 34.87% 배당 증가율

최근(2022년 6월 기준)에는 2022년 6월 1일에 배당을 했습니다.

그림8. TIPZ 배당 정보

2021년에 배당은 크게 상승했습니다.

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거래량

그림9. TIPZ 거래량

3개월(2022년 4월 ~ 2022년 6월) 평균 거래량이 4.7천으로 저조한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. TIPZ 다른 ETF와의 비교

2009년 상장되어 13년 동안 운용되고 있는 TIPZ ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.20%)와 많은 총 운용자산(2억 4,069만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.20%의 미국 1년 미만 만기 물가연동 채권에 투자하는 TIPZ ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 13.47%이고 주당 배당금은 8.04달러입니다.
• 최근 10년 수익률은 18.74%입니다.
• ICE BofAML US Inflation-Linked Treasury Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 6월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.