PFIX ETF - 장기금리 상승을 헷지하는 액티브 ETF

PFIX, Simplify Interest Rate Hedge ETF - 장기금리 헷지 투자 ETF

그림1. PFIX ETF

소개

그림2. PFIX 소개

• 운용보수: 0.50%
• 총 운용자산: 1억 8,118만 달러
• 운용회사: Simplify Asset Management Inc.

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전략

Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Interest Rate Hedge ETF는 Simplify Asset Management Inc. 에서 상장하고 관리하는 PFIX ETF입니다. PFIX ETF는 미국의 고정 수입 시장에 투자합니다. PFIX ETF는 다른 펀드를 통해 그리고 스왑과 옵션과 같은 파생상품을 통해 직접 투자합니다. 주로 미국 국채, 미국 국채 인플레이션 방지 증권 및 투자 등급 채권에 투자합니다. Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Interest Rate Hedge ETF는 2021년 5월 10일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

PFIX ETF는 장기 금리 상승으로 인한 금리 움직임을 헷지하고 고정 소득 변동성이 증가할 때 시장 스트레스로부터 이익을 얻습니다. 미국 국채, 주로 미국 국채에 투자하는 ETF, TIPS와 투자 등급 채권, 스왑과 금리 옵션 등에 투자함으로써 펀드의 투자 목표를 달성하고자 합니다. TIPS는 인플레이션과 함께 원금이 증가하는 미국 국채이며, 인플레이션 위험으로부터 투자자들을 보호하기 위해 고안되었습니다. PFIX ETF는 어떠한 만기의 채권 또는 TIPS를 구매할 수 있습니다.

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수익률

그림3. PFIX 수익률

• 연초 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 67.89%

연초 수익률은 67.89%입니다. S&P 500 연초 수익률에 비해서는 80% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. PFIX 보유 업종

• 정부 채권: 79.15%
• 파생상품: 20.85%

정부 채권에 가장 많은 투자(79.15%)를 합니다.

그림5. PFIX 보유주식

• 미국 국채 0.75%: 79.15%

미국 채권 및 파생상품을 포함하고 있습니다.

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배당

그림6. PFIX 배당 요약 정보

• 최근 1년, 0.04%의 배당률 및 0.0019의 주당 배당금

최근(2022년 5월 기준)에는 2022년 4월 26일에 배당을 했습니다.

그림7. PFIX 배당 정보

불규칙적인 배당을 실시하고 있습니다.

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거래량

그림8. PFIX 거래량

3개월(2022년 3월 ~ 2022년 5월) 평균 거래량이 14만을 넘을 정도로 준수한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. PFIX 다른 ETF와의 비교

2021년 상장되어 약 1년 동안 운용되고 있는 PFIX ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.50%)와 적은 총 운용자산(1억 8,118만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.50%의 장기금리 상승을 헷지 하며 액티브 투자하는 PFIX ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 0.04%이고 주당 배당금은 0.0019달러입니다.
• 연초 수익률은 67.89%입니다.

2022년 5월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.