STIP ETF - 미국 0~5년 만기 물가연동채권 투자

STIP, iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF -  Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index를 추종하는 ETF

그림1. STIP ETF

소개

그림2. STIP 소개

• 운용보수: 0.03%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 13.32달러 / 12.92%
• 총 운용자산: 97.8억 달러
• 운용회사: Blackrock

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전략

iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF는 Black Rock, Inc. 에서 상장한 STIP ETF입니다. STIP ETF는 BlackRock Fund Advisors에 의해 관리됩니다. STIP ETF는 미국의 고정 수입 시장에 투자합니다. STIP ETF는 주로 미국 달러 표시에 투자하며, 투자 등급 5년 미만의 잔여 만기가 있는 미국 재무부의 물가 연동 채권에 투자합니다. 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index의 성과를 재현하고자 합니다. iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF는 2010년 12월 1일에 상장되어 미국에서 운용되고 있습니다.

STIP ETF는 Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index의 투자 결과를 추적하고자 합니다. 이 지수는 보통 TIPS로 알려진 미국 재무부의 인플레이션 보호 채권의 남은 만기가 5년 미만인 실적을 측정합니다.

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수익률

그림3. STIP 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 17.91%
• 최근 1개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 1.04%

최근 10년 수익률은 17.91%입니다. S&P 500 최근 10년 수익률에 비해서는 273% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. STIP 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. STIP 분아별 보유 주식

• 정부: 93.78%
• 현금 & 파생상품: 4.99%
• ETF / 뮤추얼펀드: 1.23%

정부 관련 자산에 가장 많은 투자(93.78%)를 합니다.

그림6. STIP 보유주식

• Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2025: 13.19%
• United States Treasury Notes 0.625% 15-APR-2023: 9.77%
• Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2024: 8.13%
• United States Treasury Notes 0.125% 15-JAN-2023: 7.71%
• Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2026: 7.18%
• United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2024: 6.92%
• Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2026: 6.14%
• United States Treasury Notes 0.125% 15-JUL-2024: 5.98%
• United States Treasury Notes 0.125% 15-JUL-2022: 5.79%
• United States Treasury Notes 0.125% 15-JUL-2026: 5.65%

상위 10개의 자산이 자산의 76.47%를 포함하고 있습니다. 20개 자산에 투자합니다.

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배당

그림7. STIP 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 12.92%의 배당률 및 13.32달러의 주당 배당금
• 5년 동안 35.33% 배당 증가율

최근(2022년 6월 기준)에는 2022년 6월 1일에 배당을 했습니다.

그림8. STIP 배당 정보

2021년부터 배당이 크게 상승했습니다.

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거래량

그림9. STIP 거래량

3개월(2022년 4월 ~ 2022년 6월) 평균 거래량이 170만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. STIP 다른 ETF와의 비교

2010년 상장되어 12년 동안 운용되고 있는 STIP ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.03%)와 많은 총 운용자산(97.8억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.03%의 미국 0~5년 만기 물가 연동 채권에 투자하는 STIP ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 12.92%이고 주당 배당금은 13.32달러입니다.
• 최근 10년 수익률은 17.91%입니다.
• Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 6월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.