IVOL ETF - 미국 물가연동채권 및 금리 스와프 투자

IVOL, Krane Shares Trust - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF - 미국 물가연동 채권 및 금리 스와프 투자 ETF

그림1. IVOL ETF

소개

그림2. IVOL 소개

• 운용보수: 0.99%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.01달러 / 3.63%
• 총 운용자산: 35억 달러
• 운용회사: Quadratic Capital

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전략

Krane Shares Trust - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF는 Krane Funds Advisor, LLC가 상장하고 관리하는 IVOL ETF입니다. Quadratic Capital Management LLC에서 공동 관리합니다. IVOL ETF는 미국의 고정 수입 시장에 투자합니다. 다른 펀드를 통해 직접 투자하고 옵션과 같은 파생상품을 통해 포트폴리오를 구성합니다. IVOL ETF는 미국 재무부 물가연동 채권에 투자하고 스왑 곡선의 모양과 관련된 긴 옵션에 투자합니다. Krane Shares Trust - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF는 미국에서 운용되고 있습니다.

IVOL ETF는 상대적 이자율 이동이 단기 이자율 하락 또는 장기 이자율 상승에서 발생하는지 여부, 그리고 고정소득 변동성이 증가할 때 시장 압박으로부터 이익을 얻는 동시에 인플레이션 방지 소득의 증대 가능성을 제공하고자 합니다. IVOL ETF는 적극적으로 관리되며 주로 미국 TIPS(Inflation Protected Securities)와 미국 금리 곡선의 모양과 관련된 긴 옵션을 혼합하여 직간접적으로 투자함으로써 투자 목표를 달성하고자 합니다.

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수익률

그림3. IVOL 수익률

• 최근 1년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 6.16%

최근 1년 수익률은 6.16%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 32% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. IVOL 분아별 보유 주식

• 정부: 91.99%
• 현금 & 등가물: 8.01%

정부 관련 채권에 가장 많은 투자(91.99%)를 합니다.

그림5. IVOL 보유주식

• Schwab US TIPS ETF(SCHP): 88.84%
• 미국 달러: 7.67%
• 옵션: 3.49%

3개 자산에 모든 자산을 투자(100%)합니다.

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배당

그림6. IVOL 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 3.63%의 배당률 및 1.01달러의 주당 배당금

최근(2021년 7월 기준)에는 2021년 6월 28일에 배당을 했습니다.

그림7. IVOL 배당 정보

2019년부터 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림8. IVOL 거래량

3개월(2021년 5월 ~ 2021년 7월) 평균 거래량이 175만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. IVOL 다른 ETF와의 비교

2019년 상장되어 2년 동안 운용되고 있는 IVOL ETF입니다. 높은 운용보수(0.99%)와 많은 총 운용자산(35억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.99%의 미국 물가연동 채권 및 금리 스와프에 투자하는 IVOL ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 3.63%이고 주당 배당금은 1.01달러입니다.
• 연평균 수익률은 6.16%입니다.
• 높은 물가 및 금리에도 상대적으로 안정적인 투자를 하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 7월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.