PBTP ETF - 미국 1개월~5년 미만 만기 물가연동채권 투자

PBTP, Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF - ICE BofAML 0-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index 추종 ETF

그림1. PBTP ETF

소개

그림2. PBTP 소개

• 운용보수: 0.07%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.96달러 / 3.66%
• 총 운용자산: 6,740만 달러
• 운용회사: Invesco

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전략

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF는 Invesco Capital Management LLC에서 상장 및 관리하는 PBTP ETF입니다. PBTP ETF는 미국의 고정 수입 시장에 투자합니다. PBTP ETF는 남은 만기가 최소 1개월에서 5년 미만인 미국 달러 표시 국채 증권을 포함한 미국 물가 연동 채권에 투자합니다. PBTP ETF는 완전한 복제 기술을 사용하여 ICE BofAML 0-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index의 성과를 추적하고자 합니다. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF는 2017년 9월 19일에 상장되었으며 미국에서 운용됩니다.

PBTP ETF는 ICE BofAML 0-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index의 투자 결과(수수료 및 비용 전)를 추적하고자 합니다. PBTP ETF는 일반적으로 총자산의 80% 이상을 기초 지수를 구성하는 요소에 투자합니다. 이 지수는 최소 1개월에서 5년 미만의 잔여 만기를 가진 TIPS로 대표되는 미국 물가 연동 채권 시장의 더 짧은 만기 부분 집합의 성과를 측정하기 위해 고안되었습니다.

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수익률

그림3. PBTP 수익률

• 최근 3년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 11.64%

최근 3년 수익률은 11.64%입니다. S&P 500 최근 1년 수익률에 비해서는 12% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. PBTP 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. PBTP 분아별 보유 주식

• 정부: 95.61%
• 현금 & 파생상품: 4.39%

정부 관련 자산에 가장 많은 투자(95.61%)를 합니다.

그림6. PBTP 보유주식

• United States Treasury Notes 0.625% 15-APR-2023: 6.01%
• United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2026: 5.71%
• United States Treasury Notes 0.125% 15-JAN-2023: 5.62%
• United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2024: 5.62%
• United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2023: 5.62%
• United States Treasury Notes 0.125% 15-JUL-2022: 5.56%
• United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2025: 5.52%
• United States Treasury Notes 0.125% 15-JUL-2024: 5.51%
• United States Treasury Notes 0.25% 15-JAN-2025: 5.49%
• United States Treasury Notes 0.375% 15-JAN-2027: 5.02%

상위 10개의 자산이 자산의 55.68%를 포함하고 있습니다. 22개 자산에 투자합니다.

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배당

그림7. PBTP 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 2.00%의 배당률 및 0.96달러의 주당 배당금

최근(2022년 6월 기준)에는 2022년 3월 21일에 배당을 했습니다.

그림8. PBTP 배당 정보

2021년부터 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9. PBTP 거래량

3개월(2022년 4월 ~ 2022년 6월) 평균 거래량이 6.5만으로 적은 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. PBTP 다른 ETF와의 비교

2017년 상장되어 5년 동안 운용되고 있는 PBTP ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.07%)와 적은 총 운용자산(6,740만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.07%의 미국 1개월~5년 미만 만기 물가 연동 채권에 투자하는 PBTP ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 2.00%이고 주당 배당금은 0.96달러입니다.
• 최근 3년 수익률은 11.64%입니다.
• ICE BofAML 0-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 6월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.