STPZ ETF - 미국 1~5년 미만 만기 물가연동채권 투자

STPZ, PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index ETF - ICE BofAML 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index 추종 ETF

그림1. STPZ ETF

소개

그림2. STPZ 소개

• 운용보수: 0.20%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 6.72달러 / 12.63%
• 총 운용자산: 14.1억 달러
• 운용회사: PIMCO

---

전략

PIMCO ETF Trust - PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund는 Pacific Investment Management Company LLC에서 상장하여 운용하는 STPZ ETF입니다. STPZ ETF는 미국의 고정 수입 시장에 투자합니다. STPZ ETF는 주로 1년 이상 5년 미만의 만기 미국 달러 표시 국채 인플레이션 방지 증권에 투자합니다. STPZ ETF는 대표적인 표본 추출 방법을 사용하여 ICE BofAML 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index의 성과를 복제하고자 합니다. PIMCO ETF Trust - PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund는 2009년 8월 20일에 상장되었으며 미국에서 운용됩니다.

STPZ ETF는 수수료와 비용 이전에 ICE BofAML 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index의 총수익률에 근접하는 총수익을 제공하고자 합니다. 기본 지수는 최소 1년 이상 5년 미만의 만기 재무 인플레이션 방지 증권(TIPS)으로 구성된 지수입니다.

---

수익률

그림3. STPZ 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 16.05%

최근 10년 수익률은 16.05%입니다. S&P 500 최근 1년 수익률에 비해서는 7% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

---

보유 주식

그림4. STPZ 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. STPZ 분아별 보유 주식

• 정부: 98.29%
• 현금 & 파생상품: 1.71%

정부 관련 자산에 가장 많은 투자(98.29%)를 합니다.

그림6. STPZ 보유주식

• Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2026: 12.13%
• United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2026: 11.71%
• United States Treasury Notes 0.125% 15-JUL-2024: 9.09%
• United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2024: 8.95%
• Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2025: 7.41%
• United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2025: 7.30%
• United States Treasury Notes 0.5% 15-APR-2024: 7.20%
• United States Treasury Notes 0.25% 15-JAN-2025: 6.66%
• United States Treasury Bond 2.375% 15-JAN-2025: 6.34%
• United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2023: 4.82%

상위 10개의 기업이 자산의 81.59%를 포함하고 있습니다. 22개 기업에 투자합니다.

---

배당

그림7. STPZ 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 12.63%의 배당률 및 6.72달러의 주당 배당금
• 5년 동안 34.63% 배당 증가율

최근(2022년 6월 기준)에는 2022년 6월 1일에 배당을 했습니다.

그림8. STPZ 배당 정보

2019년을 시작으로 배당은 상승하고 있습니다.

---

거래량

그림9. STPZ 거래량

3개월(2021년 4월 ~ 2022년 6월) 평균 거래량이 33만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

---

다른 ETF와의 비교

그림10. STPZ 다른 ETF와의 비교

2009년 상장되어 13년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.20%)와 많은 총 운용자산(14.1억 달러)을 자랑합니다.

---

요약

• 운용보수 0.20%의 미국 1~5년 미만 만기 물가 연동 채권에 투자하는 STPZ ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 12.63%이고 주당 배당금은 6.72달러입니다.
• 최근 10년 수익률은 16.05%입니다.
• ICE BofAML 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 6월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.