VTIP ETF - 5년 이하 미국 물가연동 채권 투자

VTIP, Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF - Bloomberg Barclays U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index(미국 물가연동 채권 5년 이하 지수) 추종 ETF

그림1. VTIP ETF

소개

그림2. VTIP 소개

• 운용보수: 0.05%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.19달러 / 2.28%
• 총 운용자산: 138억 달러
• 운용회사: Vanguard

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전략

Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF는 The Vanguard Group, Inc. 에서 상장하고 관리하는 VTIP ETF입니다. VTIP ETF는 미국의 고정 수입 시장에 투자합니다. VTIP ETF는 주로 5년 미만의 만기로 미국 재무부의 인플레이션 방지 채권에 투자합니다. VTIP ETF는 Bloomberg Barclays U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index의 실적을 지수 내 가중치에 따라 증권에 투자함으로써 재현하고자 합니다. Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF는 2012년 10월 12일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

VTIP ETF는 Bloomberg Barclays U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index의 성과를 추적하기 위한 것입니다. VTIP ETF는 5년 미만의 만기로 미국 재무부가 발행하는 모든 인플레이션 방지 채권을 포함하는 시가총액 가중 지수입니다. VTIP ETF는 대상 지수의 전체 또는 실질적으로 모든 자산을 지수를 구성하는 증권에 투자하여 지수 가중치와 거의 동일한 비율로 유지함으로써 목표 지수를 복제하려고 합니다.

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수익률

그림3. VTIP 수익률

• 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 14.76%
• 연평균 수익률: 2.95%

연평균 수익률은 2.95%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 22% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. VTIP 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. VTIP 분아별 보유 주식

• 채권: 100%

채권에 모든 투자(46.25%)를 합니다.

그림6. VTIP 보유주식

• United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2023: 6.88%
• United States Treasury Notes 0.125% 15-JAN-2023: 6.87%
• United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2024: 6.71%
• United States Treasury Notes 0.25% 15-JAN-2025: 6.25%
• United States Treasury Notes 0.125% 15-JUL-2024: 6.09%
• United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2025: 6.07%
• United States Treasury Notes 0.625% 15-APR-2023: 5.84%
• United States Treasury Notes 0.125% 15-JAN-2022: 5.71%
• United States Treasury Notes 0.125% 15-APR-2022: 5.59%
• United States Treasury Notes 0.125% 15-JUL-2022: 5.51%

상위 10개의 자산이 자산의 61.52%를 포함하고 있습니다. 20개 자산에 투자합니다.

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배당

그림7. VTIP 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 2.28%의 배당률 및 1.19달러의 주당 배당금

최근(2021년 7월 기준)에는 2021년 7월 1일에 배당을 했습니다.

그림8. VTIP 배당 정보

2018년 정점을 찍고 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림9. VTIP 거래량

3개월(2021년 5월 ~ 2021년 7월) 평균 거래량이 233만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. VTIP 다른 ETF와의 비교

2012년 상장되어 9년 동안 운용되고 있는 VTIP ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.05%)와 많은 총 운용자산(138억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.05%의 5년 이하 미국 물가연동 채권에 투자하는 VTIP ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 2.28%이고 주당 배당금은 1.19달러입니다.
• 연평균 수익률은 2.95%입니다.
• Bloomberg Barclays U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 6월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.