SCHP ETF - 미국 단기 물가연동채권 투자

SCHP, Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF - Bloomberg Barclays US Treasury Inflation-Linked Bond Index(미국 물가연동 채권 지수) 추종 ETF

그림1. SCHP ETF

소개

그림2. SCHP 소개

• 운용보수: 0.05%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.55달러 / 2.48%
• 총 운용자산: 61억 달러
• 운용회사: Schwab

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전략

Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF는 Charles Schwab Investment Management, Inc. 에서 상장 및 관리하는 SCHP ETF입니다. SCHP ETF는 미국의 고정 수입 시장에 투자합니다. SCHP ETF는 만기까지 최소 1년이 남아 있는 미 달러화 고정 금리, 투자 등급의 물가연동 채권에 주로 투자합니다. SCHP ETF는 전체 복제 기술을 사용하여 Bloomberg Barclays US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L)의 성과를 추적하려고 합니다. Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF는 2010년 8월 5일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

SCHP ETF는 수수료와 비용 이전에 Bloomberg Barclays US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L)의 총수익률을 가능한 면밀히 추적하려고 합니다. SCHP ETF는 순자산의 최소 90%를 지수에 포함된 증권에 투자할 예정입니다. 이 지수는 만기까지 최소 1년이 남아 있고 투자 등급이며, 5억 달러 이상의 액면 가치를 지닌 모든 공개 발행 미국 TIPS(Inflation Protected Securities)를 포함합니다. 물가연동 채권은 미국 달러로 표시되어야 하며 고정 금리입니다.

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수익률

그림3. SCHP 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 39.15%
• 연평균 수익률: 3.91%

연평균 수익률은 3.91%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 25% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. SCHP 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. SCHP 분아별 보유 주식

• 채권: 100%

채권에 모든 투자(100%)를 합니다.

그림6. SCHP 보유주식

• United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2023: 3.80%
• United States Treasury Notes 0.125% 15-JAN-2023: 3.78%
• United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2024: 3.71%
• Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2031: 3.57%
• United States Treasury Notes 0.25% 15-JAN-2025: 3.41%
• United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2025: 3.37%
• United States Treasury Notes 0.125% 15-JUL-2024: 3.37%
• United States Treasury Notes 0.625% 15-APR-2023: 3.25%
• Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2030: 3.25%
• United States Treasury Notes 0.5% 15-JAN-2028: 3.09%

상위 10개의 자산이 자산의 34.62%를 포함하고 있습니다. 45개 자산에 투자합니다.

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배당

그림7. SCHP 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 2.48% 의 배당률 및 1.55달러의 주당 배당금
• 5년 동안 60.33% 배당 증가율

최근(2021년 7월 기준)에는 2021년 7월 1일에 배당을 했습니다.

그림8. SCHP 배당 정보

2018년부터 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림9. SCHP 거래량

3개월(2021년 5월 ~ 2021년 7월) 평균 거래량이 247만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다. 최근 거래량은 705만으로 더 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. SCHP 다른 ETF와의 비교

2010년 상장되어 11년 동안 운용되고 있는 SCHP ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.05%)와 많은 총 운용자산(61억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.05%의 미국 단기 물가연동 채권에 투자하는 SCHP ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 2.48%이고 주당 배당금은 1.55달러입니다.
• 연평균 수익률은 3.91%입니다.
• Bloomberg Barclays US Treasury Inflation-Linked Bond Index(미국 물가연동 채권 지수)를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 7월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.