SPLV ETF - 미국 S&P 500 저변동성 기업에 투자

SPLV, Invesco S&P 500 Low Volatility ETF - S&P 500 저변동성 ETF

그림1. SPLV ETF

소개

그림2. SPLV 소개

• 운용보수: 0.25%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금: 주당 1.28달러
• 총 운용자산: 96억 달러
• 운용회사: Invesco

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전략

Invesco S&P 500 Low Variability ETF는 Invesco Capital Management LLC가 론칭하고 관리하는 거래소 ETF입니다. 미국의 주식시장에 투자합니다. 다양한 업종에 걸쳐 운영되는 기업들의 주식에 투자합니다. 대기업들의 변동적인 주식에 투자합니다. 완전한 복제 기법을 사용하여 S&P 500 Low Variability Index의 성능을 추적하려고 합니다. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Variability ETF는 2011년 5월 5일에 결성되어 미국에 상장되어 있습니다.

S&P 500 Low Variability Index(이하 "지수")의 투자 결과(수수료 및 비용 전)를 추적하고자 합니다. 일반적으로 기초지수를 구성하는 유가증권에 총자산의 90% 이상을 투자하게 됩니다. 이 지수 제공자는 엄격하게 가이드라인과 의무 절차에 따라 S&P DJI가 결정한 지난 12개월 동안 가장 낮은 변동성을 가진 기초지수에 포함시키기 위해 S&P 500 지수에서 100개의 증권을 선택합니다.

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수익률

그림3. SPLV 수익률

• 지난 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 46.59%
• 연평균 수익률: 9.3%

지난 5년 동안의 수익률(46.59%)은 좋습니다. 하지만 최근 코로나 바이러스로 연초(2020년 초)에 투자를 했다면 성과가 좋지 않습니다.

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보유 주식

그림4. SPLV 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국 기업에 모든 자산을 투자합니다.

 

그림5. SPLV  분아별 보유 주식

• 금융: 34.48%
• 유틸리티: 27.44%
• 경기방어주: 8.89%
• 산업: 8.62%
• 경기순환주: 6.51%
• 기술: 5.58%
• 헬스케어: 4.59%
• 통신: 2.03%
• 에너지: 0.94%
• 원자재: 0.94%

다양한 사업에 투자하고 경기 흐름에 영향을 덜 받는 사업에 집중합니다.

그림6. SPLV 보유주식

• 월마트: 1.5%
• Citrix Systems: 1.48%
• Eversource Energy: 1.45%
• Consolidated Edison: 1.42%
• Duke Energy: 1.36%
• WEC Energy Group: 1.35%
• Public Service Entertainment: 1.32%
• 펩시: 1.31%
• Alliant Energy Corp: 1.30%
• Xcel Energy: 1.29%

상위 10개 종목이 전체 자산의 13.79%를 차지하고 있습니다. 101개 회사에 투자하고 있습니다.

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배당

그림7. SPLV 배당 요약 정보

• 월 배당
• 지난 1년, 2.56%의 배당
• 5년간 연평균 7.70%의 배당 증가율

최근(2020년 4월 기준)에는 2020년 3월 23일에 배당을 했습니다. 지난 3년 동안 배당을 증가했습니다.

그림8. SPLV 배당 정보

2011년 상장 이후 꾸준한 수준의 배당을 했습니다. 최근에는 배당이 증가하는 추세입니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. SPLV 다른 ETF와의 비교

2011년에 상장되어 9년 동안 거래되고 있는 ETF입니다. 다른 저변동성 ETF 대비 많은 총 운용자산(96억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 수수료 0.25%의 미국 S&P 500 저변동성 SPLV ETF입니다.
• 배당은 지난 5년 동안 연평균 7.71% 증가했습니다.
• 연평균 수익률은 9.3%입니다.
• 주가가 잘 변하지 않는 기업에 투자하고 싶은 분들에게 추천드립니다.

2020년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.