ONEQ ETF - 미국 나스닥에 투자

ONEQ, Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Sotck -  미국 나스닥 ETF

그림1. ONEQ ETF

소개

그림2. ONEQ 소개

• 운용보수: 0.21%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금: 주당 6.86달러
• 총 운용자산: 20.2억 달러
• 운용회사: Fidelity

---

전략

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Index 주식은 FMR LLC가 론칭한 거래소입니다. Geode Capital Management, LLC의 Fidelity Management & Research Company에서 공동 관리합니다. 글로벌 지역의 주식시장에 투자합니다. 다양한 업종에 걸쳐 운영되는 기업들의 주식에 투자합니다. 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 나스닥 종합지수의 성과를 추적하려고 합니다. Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Index 주식은 2003년 9월 25일에 형성되었으며 미국에 상장되어 있습니다.

나스닥 종합 지수의 가격 및 수익률 성과에 근접한 투자 수익을 제공하고자 합니다. 보통 지수에 포함된 보통주에 최소 80%의 자산을 투자합니다. 시가총액, 산업 익스포저, 배당수익률, 가격/수익률(P/E) 비율, 가격/장부(P/B) 비율, 수익 증가율 등을 고려한 통계적 표본추출 기법을 활용합니다. 나스닥 종합지수에 상장된 증권 포트폴리오 전체 지수와 유사한 투자 프로파일을 가지고 있습니다.

---

수익률

그림3. ONEQ 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 281.08%
• 연평균 수익률: 28.1%

지난 10년 동안의 수익률(281.08%)이 굉장히 좋습니다. 미국 S&P 500 대비 1.4배 가까운 수익률을 기록했습니다.

---

보유 주식

그림4. ONEQ 나라별 보유 주식

• 미국: 97.31%
• 중국: 1.32%
• 캐나다: 0.37%
• 이스라엘: 0.16%
• 네덜란드: 0.15%
• 프랑스: 0.12%
• 아일랜드: 0.11%
• 영국: 0.10%
• 홍콩: 0.07%
• 스위스: 0.07%

미국 기업에 97% 이상을 투자합니다.

 

그림5. ONEQ  분아별 보유 주식

• 기술: 53.22%
• 경기순환주: 17.47%
• 헬스케어: 10.81%
• 금융: 7.78%
• 산업: 4.60%
• 경기방어주: 3.35%
• 통신: 0.94%
• 유틸리티: 0.93%
• 에너지: 0.51%
• 원자재: 0.28%

기술 관련 사업에 절반 이상(53.22%)을 투자합니다.

그림6. ONEQ 보유주식

• 마이크로소프트: 9.61%
• 애플: 9.44%
• 아마존: 7.26%
• 페이스북: 3.61%
• 알파벳(구글) C: 3.57%
• 알파벳(구글) A: 3.11%
• 인텔: 1.89%
• 펩시: 1.44%
• 컴캐스트: 1.44%
• 시스코: 1.33%

상위 10개 종목이 전체 자산의 42.69%를 차지하고 있습니다. 1,018개 회사에 투자하고 있습니다.

---

배당

그림7. ONEQ 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 지난 1년, 2.06%의 배당
• 5년간 연평균 24.51%의 배당 증가율

최근(2020년 4월 기준)에는 2020년 3월 20일에 배당을 했습니다. 지난 5년 동안 두 자릿수의 연평균 배당 증가율(24.51%)을 보였습니다.

그림8. ONEQ 배당 정보

ETF 상장초기에는 낮은 배당을 제공했지만 최근에는 꾸준히 배당이 증가하고 있습니다.

---

다른 ETF와의 비교

그림9. ONEQ 다른 ETF와의 비교

2003년에 상장되어 17년 동안 거래되고 있는 ETF입니다. 비교군에 있는 ETF들은 나스닥에 투자하지 않고 여러 자산군에 투자해서 직접적인 비교는 어렵습니다. 다만, 저렴한 수수료로 유명한 Vanguard ETF보다는 비싼 운용보수를 요구합니다.

---

요약

• 운용보수(0.21%)의 미국 나스닥 ONEQ ETF입니다.
• 배당은 지난 5년 동안 연평균 24.51% 증가했습니다.
• 연평균 수익률은 28.1%입니다.
• 나스닥(IT & 벤처 관련 미국 주식시장)에 투자하고 싶은 분들에게 추천드립니다.

2020년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.