FNDC ETF - 미국 제외 전 세계 선진국 중소기업에 투자

FNDC, Schwab Fundamental Internaltional Small Company Index  ETF - 미국 제외 전 세계 선진국 중소기업 ETF

그림1. FNDC ETF

소개

그림2. FNDC 소개

• 운용보수: 0.39%
• 배당 주기: 연 배당
• 연 배당금: 주당 0.74달러
• 총 운용자산: 16억 달러
• 운용회사: Charles Schwab Investment Management

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전략

Schwab Fundamental International Small Company Index ETF는 Charles Schwab Investment Management 주식회사가 출범하고 관리하는 거래소형 ETF입니다. 미국을 제외한 전 세계 선진국의 공모시장에 투자합니다. 다양한 업종에 걸쳐 영업하는 기업의 주식에 투자합니다. 모든 시장에 걸쳐 기업의 주식에 투자합니다. 대표적인 표본 추출 방법을 사용하여 Russell RAFI Developed ex US(미국 제외 선진국) Small Company Index의 성능을 재현하려고 합니다. Schwab Strategic Trust - Schwab Basic International Small Company Index ETF는 2013년 8월 13일에 결성되어 미국에 상장되어 있습니다.

수수료 및 비용 전에 Russell RAFI™ 개발 이전 미국 중소기업 지수의 총 수익률을 가능한 한 추적하고자 합니다. 순자산의 최소 90%를 지수에 포함된 주식에 투자하게 되는데, 이 주식은 지수의 증권을 나타내는 예금주 영수증, 글로벌 예금주 영수증, 유럽 예금주 영수증 등의 형태가 될 수 있습니다. 이 지수는 FTSE Global Total Cap Index에 있는 미국 제외 전 세계 기업을 이용하여 만든 기본적인 전체 회사 점수에 따라 소기업 규모 부분의 성과를 측정합니다.

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수익률

그림3. FNDC 수익률

• 지난 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -5.16%
• 연평균 수익률: -1.03%

지난 5년 동안의 수익률(-5.16%)이 좋지 않습니다. 지난 5년 동안, 미국을 제외한 선진국 중소기업의 성과는 좋지 않았다는 것을 알 수 있습니다.

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보유 주식

그림4. FNDC 나라별 보유 주식

• 일본: 34.47%
• 영국: 10.60%
• 캐나다: 8.15%
• 대한민국: 5.08%
• 호주: 4.94%
• 프랑스: 4.23%
• 홍콩: 4.17%
• 독일: 4.03%
• 스위스: 3.79%
• 스웨덴: 3.33

미국을 제외한 선진국에 투자합니다.

 

그림5. FNDC  분아별 보유 주식

• 산업: 23.89%
• 경기순환주: 18.46%
• 금융: 16.97%
• 원자재: 10.48%
• 경기방어주: 9.18%
• 기술: 8.66%
• 헬스케어: 4.54%
• 에너지: 4.04%
• 유틸리티: 2.40%
• 통신: 1.34%

산업쪽에 투자를 주로 하지만 다양한 분야에 투자합니다.

그림6. FNDC 보유주식

• 닛신 푸드 홀딩스: 0.25%
• 히타치 케미컬: 0.24%
• lliad SA: 0.23%
• Sun Art Retail: 0.22%
• Semiconductor Manufacturing: 0.21%
• Japan Exchange: 0.20%
• Cameco: 0.20%
• Getinge AB: 0.20%
• Wheaton Precious: 0.20%
• Polymetal International: 0.19%

상위 10개 종목이 전체 자산의 2.14%를 차지하고 있습니다. 1,632개 회사에 투자하고 있습니다.

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배당

그림7. FNDC 배당 요약 정보

• 연 배당
• 지난 1년, 3.06%의 배당
• 5년간 연평균 16.82%의 배당 증가율

최근(2020년 4월 기준)에는 2019년 12월 12일에 배당을 했습니다. 지난 5년 동안 두 자릿수의 연평균 배당 증가율(16.82%)을 보였습니다.

그림8. FNDC 배당 정보

상장 초기에 비해서 배당이 3배 이상 증가했습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. FNDC 다른 ETF와의 비교

2013년에 상장되어 7년 동안 거래되고 있는 ETF입니다. 세계 중소기업에 투자하는 다른 ETF 대비 낮은 수수료(0.39%)와 많은 총 운용자산(16억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.39%의 미국 제외 전 세계 기업 FNDC ETF입니다.
• 배당은 지난 5년 동안 연평균 16.82% 증가했습니다.
• 연평균 수익률은 -1.03%입니다.
• 미국을 제외한 선진국 중소기업에 투자하고 싶은 분들에게 추천드립니다.

 

2020년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.