UPRO ETF - 미국 S&P 500 상승에 3배 레버리지 투자

UPRO, ProShares Trust - ProShares UltraPro S&P 500 ETF - 미국 S&P 500 상승에 3배 레버리지 투자 ETF

그림1. UPRO ETF

소개

그림2. UPRO 소개

• 운용보수: 0.92%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금: 주당 0.34달러
• 총 운용자산: 12억 달러
• 운용회사: ProShares

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전략

레버리지 상품으로써 UPRO는 매수형 ETF가 아니라 단기 전술 상품입니다. 많은 레버리지 ETF와 마찬가지로 1일 보유 기간 동안만 3배 노출됩니다. 장기간에 걸쳐 S&P 500에 대한 헤드라인 3배 노출 시 수익은 크게 달라질 수 있습니다. 단기적인 수단으로써 UPRO를 소유하는 총비용은 관리 비용보다 유동성에 더 의존하고 있습니다. 다행히 UPRO는 일일 거래량이 많아 매우 유동적이고 스프레드가 낮습니다. UPRO의 유동성이 UPRO를 S&P 500에 3배 노출되는 레버리지형 ETF로 만들어주지만 설계된 제품의 유익성, 위해성, 위험에 대한 지식이 무엇보다 중요합니다.

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수익률

그림3. UPRO 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 613.20%
• 연평균 수익률: 61.32%

연평균 수익률은 61.32%입니다. S&P 평균 수익률의 3배나 됩니다. 연초 이후로는 코로나 영향으로 수익률이 좋지 않습니다.

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보유 주식

그림4. UPRO 보유주식

• S&P 500 인덱스 스왑 Credit Suisse International: 51.00%
• S&P 500 인덱스 스왑 Goldman Sachs International: 37.79%
• S&P 500 인덱스 스왑 Ubs Ag: 29.68%
• S&P 500 인덱스 스왑 Societe Generale: 27.58%
• E-mini S&P 500 선물 6/20: 19.40%
• 미국 단기채권: 8.10%
• S&P 500 인덱스 스왑 Bank Of America: 5.16%
• S&P 500 인덱스 스왑 Bnp Paribas: 4.92%
• S&P 500 인덱스 스왑 Citibank: 3.48%

상위 10개의 자산이 자산의 187.10%를 포함(3배 레버리지이므로)하고 있습니다. 532개 자산에 투자합니다.

※ 스왑 거래란 금리 위험과 환 위험을 헤지하기 위한 수단으로 특정 시기에 일정한 현금 흐름을 서로 교환하는 것을 의미합니다. UPRO ETF는 은행들과 S&P 500 인덱스 스왑을 계약하고 특정시기에 S&P 500 인덱스를 교환합니다.

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배당

그림5. UPRO 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 지난 1년, 0.98%의 배당

최근(2020년 5월 기준)에는 2020년 3월 25일에 배당을 했습니다.

그림6. UPRO 배당 정보

최근 들어 배당이 증가(1년)하였습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림7. UPRO 다른 ETF와의 비교

2009년 상장되어 11년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 높은 운용보수(0.92%)와 많은 총 운용자산(12억 달러)을 가지고 있습니다.

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요약

• 운용보수 0.92%의 미국 S&P 500 상승에 3배 레버리지 투자하는 UPRO ETF입니다.
• 지난 1년, 배당은 0.98%입니다.
• 연평균 수익률은 61.32%입니다.
• 미국 S&P 500 상승에 3배 레버리지 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다. 단기 투자 상품으로 추천드립니다.

2020년 5월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.