RPAR, RPAR Risk Parity ETF - 자산배분 투자 ETF
소개
- 운용보수: 0.50%
- 배당 주기: 분기 배당
- 연 배당금 / 배당률: 주당 0.19달러 / 0.83%
- 총 운용자산: 5억 9천7백만 달러
- 운용회사: Tidal ETF Trust
전략
Tidal ETF Trust - RPAR Risk Parity ETF는 Toroso Investments, LLC에서 상장 및 관리하는 자산배분 RPAR ETF입니다. 전 세계 주식, 고정 수입 및 상품 시장에 투자합니다. RPAR ETF는 포트폴리오를 만들기 위해 선물 계약을 포함한 파생상품을 통해 직접 투자합니다. RPAR ETF는 다양한 시장의 시가총액에 걸쳐 기업의 주식에 투자합니다. 고정수입 부분을 위해서는 만기가 다양한 미국 재무부 증권과 미국 물가연동 채권(인플레이션 대비)에 투자합니다. 상품 부분을 위해서는 금(인플레이션 대비)에 투자합니다. Tidal ETF Trust - RPAR Risk Parity ETF는 미국에서 운용되고 있습니다.
RPAR ETF는 경제성장 기간 동안 플러스 수익을 창출하고, 경기 위축 기간에는 자본을 보존하며, 인플레이션이 고조되는 기간에는 실질 수익률을 보존하고자 합니다. RPAR ETF는 글로벌 주식 증권, 미국 재무부 증권, 상품 등 다양한 자산 계층에 걸쳐 주로 투자함으로써 투자 목적 달성을 도모하는 적극적으로 운용되는 RPAR ETF입니다.
수익률
- 연초(2020년) 대비 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 15.41%
연초 대비 수익률은 15.41%입니다. S&P 500 연초 대비 수익률에 비해서는 3% 더 좋은 성적을 얻었습니다.
주요 자산으로 미 국채를 보유함에 따라 주식의 가격이 하락하더라도 국채의 가격이 상승하여 안정적인 수익률을 가져갈 수 있습니다.
보유 주식
- 원자재: 5.70%
- 에너지: 3.66%
- 기술: 3.60%
- 산업: 3.27%
- 금융: 2.62%
- 경기순환주: 2.38%
- 헬스케어: 1.97%
- 통신: 1.79%
- 경기 방어주: 1.50%
- 부동산: 0.64%
- 유틸리티: 0.60%
- 정부 국채: 45.30%
- 현금: 14.68%
정부 국채에 가장 많은 투자(45.30%)를 합니다.
- 미국 채권: 19.08%
- 미국 주식 ETF(VTI): 12.77%
- 금 ETF(BAR): 8.93%
- 신흥국 주식 ETF(VWO): 7.96%
- 금 ETF(GLDM): 7.38%
- 선진국 주식 ETF(VEA): 5.26%
- 미국 달러: 3.50%
- 미국 채권: 2.80%
- 미국 채권: 2.23%
- 미국 채권: 2.05%
상위 10개의 자산이 자산의 71.96%를 포함하고 있습니다. 99개 자산에 투자합니다.
배당
- 분기 배당
- 최근 1년, 0.83%의 배당률 및 0.19 달러의 주당 배당금
최근(2020년 11월 기준)에는 2020년 9월 23일에 배당을 했습니다.
배당은 불규칙적인 양으로 이루어지고 있습니다.
거래량
3개월(2020년 9월 ~ 2020년 11월) 평균 거래량이 17만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.
다른 ETF와의 비교
2019년 상장되어 1년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.50%)와 많은 총 운용자산(5억 9천7백만 달러)을 자랑합니다.
요약
- 운용보수 0.50%의 자산배분 전략을 통해 미국 국채, 글로벌 주식(미국, 선진국, 신흥국), 금 등에 투자하는 RPAR ETF입니다.
- 최근 1년, 배당률은 0.83%이고 주당 배당금은 0.19달러입니다.
- 연초(2020년) 대비 수익률은 15.41%입니다.
- 자산배분 전략을 통한 안정적인 수익 및 낮은 낙폭을 원하시는 분에게 추천드립니다.
2020년 11월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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