TLT ETF - 미국 20년 이상 장기 채권에 투자

TLT, iShares 20+ Year Treasury Bond ETF - 미국 장기 채권 투자 ETF

그림1. TLT ETF

소개

그림2. TLT 소개

• 운용보수: 0.15%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금: 주당 2.73달러
• 총 운용자산: 193억 1천만 달러
• 운용회사: BlackRock, Inc.

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전략

iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF는 BlackRock, Inc.에서 상장한 거래소 ETF입니다. TLT ETF는 블랙록 펀드 어드바이저가 관리합니다. 미국의 고정 수입 시장에 투자합니다. TLT ETF는 만기가 20년 이상인 미국 달러 표시 고정금리 증권에 투자합니다. 대표적인 표본추출 방식을 이용해 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index의 성과를 추적하고자 합니다. iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF는 2002년 7월 22일에 결성되어 미국에서 운용되고 있습니다.

TLT ETF는는 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index의 투자 결과를 추적하기 위한 것입니다. TLT ETF는는 일반적으로 자산의 90% 이상을 기초지수의 채권에 투자하는 데, 95% 이상은 미국 국채에 투자합니다. ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond TR USD를 벤치마크 합니다.

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수익률

그림3. TLT 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 110.97%
• 연평균 수익률: 11.09%

연평균 수익률은 11.09%입니다. S&P 500연평균 수익률에 비해서는 17% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

연초(2020년)에 투자했다면 22.07%의 수익률을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. TLT 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. TLT  분아별 보유 주식

• 채권: 100%

채권에 모든 자산을 투자(100%)를 합니다.

그림6. TLT 보유주식

• United States Treasury Bond 3.0% 15-AUG-2048: 9.46%
• United States Treasury Bond 2.5% 15-FEB-2046: 6.86%
• United States Treasury Bond 3.0% 15-FEB-2049: 6.82%
• United States Treasury Bond 2.5% 15-MAY-2046: 6.38%
• United States Treasury Bond 2.875% 15-MAY-2043: 6.07%
• United States Treasury Bond 3.125% 15-MAY-2048: 5.76%
• United States Treasury Bond 3.125% 15-AUG-2044: 5.40%
• United States Treasury Bond 3.0% 15-FEB-2048: 5.09%
• United States Treasury Bond 2.75% 15-AUG-2047: 4.68%
• United States Treasury Bond 2.875% 15-MAY-2049: 4.48%

상위 10개의 채권이 자산의 61.01%를 포함하고 있습니다. 46개 자산에 투자합니다.

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배당

그림7. TLT 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 1.67%의 배당
• 5년 동안 -1.78% 배당 증가율

최근(2020년 8월 기준)에는 2020년 8월 3일에 배당을 했습니다.

그림8. TLT 배당 정보

미국 연방준비제도(중앙은행)가 경기침체를 우려하여 계속 금리를 낮추고 있습니다. 그로 인해 채권에 투자하는 TLT ETF의 배당도 감소하고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. TLT 다른 ETF와의 비교

2002년 상장되어 18년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.15%)와 많은 총 운용자산(193억 달러)을 자랑합니다.

미국 제로쿠폰 장기채권에 투자하는 EDV ETF가 연평균 수익률(17.28%)과 운용보수(0.07%)는 우위에 있지만 배당(1.36%)에서는 TLT ETF가 더 좋습니다.

2020/04/23 - [미국 ETF/채권 ETF] - EDV ETF - 미국 제로쿠폰 장기채권에 투자

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요약

• 운용보수 0.15%의 20년 이상의 미국 장기 채권에 투자하는 TLT ETF입니다.
• 최근 1년, 배당은 1.67%입니다.
• 연평균 수익률은 11.09%입니다. 최근에 발표되고 있는 긍정적인 경기지표로 인해 최근 1주 수익률(-4.21%)은 좋지 않습니다.
• 미국 장기 채권에 투자하고 싶고 활발한 거래를 원하시는 투자자 분들에게 추천드립니다.

2020년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.