ICLN ETF - 글로벌 재생에너지 관련 기업 투자

ICLN, iShares S&P Global Clean Energy Index ETF - S&P 글로벌 재생 에너지 지수 투자 ETF

그림1. ICLN ETF

소개

그림2. ICLN 소개

• 운용보수: 0.46%
• 배당 주기: 반기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.11달러 / 0.63%
• 총 운용자산: 10억 달러
• 운용회사: BlackRock, Inc.

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전략

iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF는 BlackRock, Inc. 에서 상장한 거래소 ETF입니다. ICLN ETF는 블랙록 펀드 어드바이저가 관리합니다. 글로벌 지역의 주식시장에 투자하고 있습니다. 전력회사, 수력 발전, 태양광에 의한 전력, 풍력 대체 에너지 자원에 의한 전력, 바이오 연료, 독립된 전력 및 재생 가능한 전력 생산자, 재생 가능한 전력 부문에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자하고 있습니다. ICLN ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. ICLN ETF는 직접적으로 환경적인 책임을 다하는 기업의 주식에 투자합니다. ICLN ETF는 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 S&P Global Clean Energy Index의 성과를 추적하고자 합니다. iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF는 2008년 6월 24일에 상장되어 미국에서 운용되고 있습니다.

ICLN ETF는 S&P Global Clean Energy Index를 추적하고자 합니다. 일반적으로 자산의 90% 이상을 지수의 구성요소 유가증권과 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 곳에 투자하며 자산의 최대 10%를 특정 선물, 옵션 및 스왑 계약, 현금 및 현금 등가물, 증권 등에 투자할 수 있습니다. 이 지수는 대략적으로 약 30개 청정에너지 관련 기업의 실적을 추적하기 위해 설계되었습니다. S&P Global Clean Energy Index를 벤치마크 합니다. 2020년 8월 현재에는 1,072.01 포인트입니다.

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수익률

그림3. ICLN 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 43.47%
• 연평균 수익률: 4.34%

연평균 수익률은 4.34%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 26% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 하지만 S&P 500 최근 5년 수익률(98.45%) 보다 더 좋은 최근 5년 수익률(104.27%)을 투자자에게 제공하고 있습니다.

2020/09/15 - [미국 ETF/주식 ETF] - PBD ETF - 글로벌 친환경 에너지 기업에 투자

PBD ETF의 연평균 수익률(9.81%)이 ICLN ETF의 연평균 수익률(4.34%)보다 2배가량 더 좋습니다.

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보유 주식

그림4. ICLN 나라별 보유 주식

• 미국: 41.33%
• 뉴질랜드: 8.44%
• 홍콩: 7.93%
• 캐나다: 7.52%
• 브라질: 7.26%
• 스페인: 5.97%
• 덴마크: 4.29%
• 오스트리아: 3.58%
• 노르웨이: 3.41%
• 프랑스: 2.93%

미국에 가장 많은 자산(41.33%)을 투자합니다.

그림5. ICLN 분아별 보유 주식

• 재생 가능한 에너지 장치 & 서비스: 48.90%
• 전기 유틸리티: 35.03%
• 독립 전력 생산자: 9.71%
• 다양한 분야의 유틸리티: 4.23%
• 재생 가능한 연료 : 2.13%

재생 가능한 에너지 장치 & 서비스에 가장 많은 투자(48.90%)를 합니다.

그림6. ICLN 보유주식

• Sunrun Inc.(태양광 장비 공급): 7.18%
• SolarEdge Technologies, Inc.(태양광 장비 공급): 6.60%
• Plug Power Inc.(전기 장비 및 수소 연료 전지 시스템): 6.59%
• Enphase Energy, Inc.(태양광 관련 solution 개발): 5.81%
• First Solar, Inc.(태양 전지판 공급): 5.70%
• Xinyi Solar Holdings Ltd.(태양광 유리 제조 및 공급): 5.47%
• Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.(풍력 엔지니어링): 5.01%
• Vestas Wind Systems A/S(풍력 장비 생산 및 공급): 4.85%
• VERBUND AG Class A(전기 공급): 3.52%
• Companhia Energetica de Minas Gerais SA Sponsored ADR Pfd(발전기 및 전력 유통): 3.52%

상위 10개의 기업이 자산의 54.26%를 포함하고 있습니다. 49개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. ICLN 배당 요약 정보

• 반기 배당
• 최근 1년, 0.63%의 배당률 및 0.11 달러의 주당 배당금
• 5년 동안 -10.20% 배당 증가율

최근(2020년 8월 기준)에는 2020년 6월 15일에 배당을 했습니다.

그림8. ICLN 배당 정보

일정하지 않은 양의 배당을 제공하고 있고 최근에는 배당이 감소하고 있습니다.

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거래량

그림9. ICLN 거래량

3개월(2020년 5월 ~ 2020년 8월) 평균 거래량이 110만으로 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. ICLN 다른 ETF와의 비교

2008년 상장되어 12년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.46%)와 많은 총 운용자산(10억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.46%의 글로벌 재생에너지 기업에 투자하는 ICLN ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 0.63%이고 주당 배당금은 0.11달러입니다.
• 연평균 수익률은 4.34%이나 최근 5년 수익률은 104.27%입니다.
• 전 세계 친환경 에너지와 관련된 기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.