IVE ETF - 미국 S&P 500 가치주 투자

IVE, iShares S&P 500 Value ETF - 미국 S&P 500 가치주 투자 ETF

그림1. IVE ETF

소개

그림2. IVE 소개

• 운용보수: 0.18%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 2.51달러 / 2.16%
• 총 운용자산: 161억 달러
• 운용회사: BlackRock, Inc.

---

전략

iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF는 BlackRock, Inc. 에서 상장한 거래소 ETF입니다. IVE ETF는 블랙록 펀드 어드바이저가 관리합니다. IVE ETF는 미국의 주식 시장에 투자합니다. 다양한 업종에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. IVE ETF는 대기업들의 가치주에 투자합니다. IVE ETF는 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 S&P 500 Value Index의 성과를 추적하고자 합니다. iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF는 2000년 5월 22일에 상장되어 미국에서 운용되고 있습니다.

IVE ETF는 미국 주식시장의 대규모 자본 가치 부문의 성과를 측정하는 S&P 500 Value Index의 투자 결과를 추적하고자 합니다. IVE ETF는 일반적으로 자산의 90% 이상을 기초지수의 유가증권과 기초지수의 유가증권을 나타내는 예금 수표에 투자합니다. 이 기관은 나머지 자산을 특정 선물, 옵션 및 스왑 계약, 현금 및 현금 등가물, 그리고 기초지수에 포함되지 않은 유가증권에도 투자할 수 있습니다. S&P 500 Value TR USD를 벤치 마크합니다. 2020년 8월 현재에는 1,144.37 포인트입니다.

---

수익률

그림3. IVE 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 186.74%
• 연평균 수익률: 18.67%

연평균 수익률은 18.67%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 11% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

---

보유 주식

그림4. IVE 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. IVE 분아별 보유 주식

• 금융: 22.18%
• 헬스케어: 20.36%
• 경기방어주: 10.91%
• 산업: 9.81%
• 기술: 8.41%
• 경기민감주: 8.12%
• 유틸리티: 6.78%
• 에너지: 5.78%
• 통신 서비스: 4.90%
• 원자재: 2.74%

고배당을 하는 금융 분야에 가장 많은 투자(22.18%)를 합니다.

그림6. IVE 보유주식

• Berkshire Hathaway Inc. Class B(금융): 3.73%
• UnitedHealth Group Incorporated(헬스케어): 2.67%
• Verizon Communications Inc.(통신): 2.21%
• Johnson & Johnson(헬스케어): 2.09%
• Pfizer Inc.(헬스케어): 1.92%
• AT&T Inc.(통신): 1.92%
• Bank of America Corp(금융): 1.83%
• Walmart Inc.(유통): 1.67%
• Cisco Systems, Inc.(산업): 1.60%
• Exxon Mobil Corporation(에너지): 1.56%

상위 10개의 기업이 자산의 21.20%를 포함하고 있습니다. 395개 기업에 투자합니다.

---

배당

그림7. IVE 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 2.16%의 배당률 및 2.51달러의 주당 배당금
• 5년 동안 6.49% 배당 증가율

최근(2020년 8월 기준)에는 2020년 6월 15일에 배당을 했습니다.

그림8. IVE 배당 정보

2010년부터 10년 동안 배당은 상승하고 있습니다.

---

거래량

그림9. IVE 거래량

3개월(2020년 5월 ~ 2020년 8월) 평균 거래량이 98만으로 비교적 활발한 거래량을 보여주고 있습니다.

---

다른 ETF와의 비교

그림10. IVE 다른 ETF와의 비교

2000년 상장되어 20년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.18%)와 많은 총 운용자산(161억 달러)을 자랑합니다.

---

요약

• 운용보수 0.18%의 미국 S&P 500 가치주에 투자하는 IVE ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 2.16%이고 주당 배당금은 2.51달러입니다.
• 연평균 수익률은 18.67%입니다.
• 미국 S&P500 대형 기업 가치주에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.