VTV ETF - 미국 대형 가치주 투자

VTV, Vanguard Value ETF - 미국 대형 가치주 투자 ETF

그림1. VTV ETF

소개

그림2. VTV 소개

• 운용보수: 0.04%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 3.10달러 / 2.89%
• 총 운용자산: 499억 달러
• 운용회사: Vanguard Group

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전략

Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF는 Vanguard Group, Inc. 에서 상장하고 관리하는 거래소 ETF입니다. VTV ETF는 미국의 주식 시장에 투자합니다. VTV ETF는 다각화된 업종에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. 대기업 가치주에 투자합니다. 전체 복제 기술을 사용하여 CRSP US Large Cap Value Index의 성능을 추적합니다. Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF는 1992년 11월 2일에 상장되어 미국에서 운용되고 있습니다.

VTV ETF는 대형 기업 가치주의 투자 수익률을 측정하는 기준 지수의 성과를 추적하려고 합니다. VTV ETF는 주로 미국 대기업들의 가치주로 구성된 광범위한 다양화 지수인 CRSP US Large Cap Value Index의 실적을 추적하기 위해 설계된 인덱싱 투자 방식을 채택하고 있습니다. 어드바이저는 지수를 구성하는 주식에 자산의 전부 또는 실질적으로 전부를 투자하여 각 주식을 지수의 가중치와 거의 같은 비율로 보유함으로써 목표지수를 복제하려고 시도합니다. CRSP US Large Cap Value TR USD를 벤치 마크합니다. 2020년 8월 현재에는 1,819.15 포인트입니다.

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수익률

그림3. VTV 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 204.43%
• 연평균 수익률: 20.44%

연평균 수익률은 20.44%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 9% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. VTV 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. VTV  분아별 보유 주식

• 헬스케어: 21.58%
• 금융: 20.34%
• 경기방어주: 12.81%
• 산업: 10.65%
• 기술: 8.73%
• 경기순환주: 7.04%
• 유틸리티: 6.88%
• 에너지: 5.23%
• 통신 서비스: 3.87%
• 원자재: 2.87%

헬스케어에 가장 많은 투자(21.58%)를 합니다.

그림6. VTV 보유주식

• Johnson & Johnson: 3.18%
• Berkshire Hathaway Inc. Class B: 3.06%
• Procter & Gamble Company: 2.69%
• UnitedHealth Group Incorporated: 2.38%
• JPMorgan Chase & Co.: 2.32%
• Verizon Communications Inc.: 1.97%
• Pfizer Inc.: 1.77%
• Walt Disney Company: 1.75%
• AT&T Inc.: 1.75%
• Merck & Co., Inc.: 1.68%

상위 10개의 기업이 자산의 22.56%를 포함하고 있습니다. 352개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. VTV 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 2.89%의 배당률 및 3.10달러의 주당 배당금
• 5년 동안 9.88% 배당 증가율

최근(2020년 8월 기준)에는 2020년 6월 25일에 배당을 했습니다.

그림8. VTV 배당 정보

2010년부터 10년 동안 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9. VTV 거래량

3개월(2020년 5월 ~ 2020년 8월) 평균 거래량이 234만을 넘는 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. VTV 다른 ETF와의 비교

2004년 상장되어 16년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.04%)와 많은 총 운용자산(499억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.04%의 미국 대기업 가치주에 투자하는 VTV ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 2.89%이고 주당 배당금은 3.10달러입니다.
• 연평균 수익률은 20.44%입니다.
• 미국 대형 가치주에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.