VDC ETF - 미국 경기방어주 투자

VDC, Vanguard Consumer Staples ETF - 미국 경기방어주 투자 ETF

그림1. VDC ETF

소개

그림2. VDC 소개

• 운용보수: 0.10%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 5.16달러 / 3.11%
• 총 운용자산: 57억 달러
• 운용회사: Vanguard Group

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전략

Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF는 Vanguard Group, Inc. 에서 상장하고 관리하는 거래소 ETF입니다. VDC ETF는 미국의 주식 시장에 투자합니다. VDC ETF는 소비자 필수품 부문에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. VDC ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. VDC ETF는 완전한 복제 기술을 사용하여 MSCI US IMI(Investable Market Index)/Consumer Staples 25/50 Index의 성과를 추적하려고 합니다. Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF는 2004년 1월 26일에 상장되어 미국에서 운용되고 있습니다.

VDC ETF는 벤치마크 지수의 성과를 추적하려고 합니다. VDC ETF는 글로벌 산업 분류 표준에 따라 분류된 소비자 필수품 부문 내 미국 대기업, 중견기업 및 소규모 기업의 주식으로 구성된 지수인 MSCI US Investable Market Investable Investment Index/Consumer Staples 25/50의 실적을 추적하기 위해 설계된 인덱싱 투자 접근 방식을 채택하고 있습니다. 어드바이저는 각 주식을 지수의 가중치와 거의 같은 비율로 보유하기 위해 자산의 전부 또는 대부분을 지수를 구성하는 주식에 투자하려고 시도합니다. MSCI US IMI/Cons Staples 25-50 GR USD를 벤치 마크합니다.

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수익률

그림3. VDC 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 223.67%
• 연평균 수익률: 22.36%

연평균 수익률은 22.36%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 8.05% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

2020/09/12 - [미국 ETF/주식 ETF] - XLP ETF - 미국 경기방어주(필수재)에 투자

VDC ETF의 연평균 수익률(22.36%)이 XLP(경기방어주 투자 ETF)의 연평균 수익률(22.38%)보다 조금 안 좋습니다.

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보유 주식

그림4. VDC 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. VDC 분아별 보유 주식

• 식품 & 담배: 28.58%
• 개인 & 가정 제품 및 서비스: 26.95%
• 음료: 24.02%
• 식품 & 약 소매: 15.14%
• 소매 제품: 4.85%
• 기계, 장비 & 구성품: 0.21%
• 가정제품: 0.16%
• 다른 특별 소매 제품: 0.08%
• 용기 & 포장: 0.01%

식품 & 담배에 가장 많은 투자(28.58%)를 합니다.

그림6. VDC 보유주식

• Procter & Gamble Company(P&G): 15.62%
• Coca-Cola Company: 9.15%
• PepsiCo, Inc.: 9.11%
• Walmart Inc.: 8.70%
• Philip Morris International Inc.(담배): 4.58%
• Costco Wholesale Corporation: 4.37%
• Mondelez International, Inc. Class A(제과업): 4.01%
• Altria Group Inc(식품 및 담배): 3.55%
• Colgate-Palmolive Company(가정, 개인 위생용품: 치약 등): 3.17%
• Kimberly-Clark Corporation(개인용품): 2.67%

상위 10개의 기업이 자산의 64.94%를 포함하고 있습니다. 95개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. VDC 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 3.11%의 배당률 / 5.16 달러의 주당 배당금
• 5년 동안 10.27% 배당 증가율

최근(2020년 8월 기준)에는 2020년 6월 22일에 배당을 했습니다. 소비자 필수품에 투자하는 ETF 특성상 투자자들에게 많은 배당을 제공하고 있습니다. 

그림8. VDC 배당 정보

2018년부터 2년 동안 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9. VDC 거래량

3개월(2020년 5월 ~ 2020년 8월) 평균 거래량이 15만으로 많지 않은 거래가 이루어지고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. VDC 다른 ETF와의 비교

2004년 상장되어 16년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.10%)와 많은 총 운용자산(57억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.10%의 미국 경기방어주에 투자하는 VDC ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 3.11%이고 주당 배당금은 5.16달러입니다.
• 연평균 수익률은 22.04%입니다.
• 미국 경기방어주에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.