PBD ETF - 글로벌 친환경 에너지 기업에 투자

PBD, Invesco Global Clean Energy Portfolio ETF - 글로벌 친환경 에너지 기업 투자 ETF

그림1. PBD ETF

소개

그림2. PBD 소개

• 운용보수: 0.75%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.27달러 / 1.36%
• 총 운용자산: 7천8백만 달러
• 운용회사: Invesco

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전략

PBD ETF는 WilderHill New Energy Global Innovation Index의 투자 결과를 추적하려고 합니다. PBD ETF는 일반적으로 기초지수를 구성하는 증권뿐만 아니라 기초지수의 증권을 나타내는 미국 예금자 영수증("ADR")과 글로벌 예금자 영수증("GDR")에 총자산의 최소 90%를 투자합니다. 기초 지수는 주로 기술력이 청정에너지의 생성 및 사용, 보존 및 효율성, 재생 에너지 전반의 발전에 초점을 맞추고 있는 기업들로 구성되어 있습니다. WilderHill NewEnergy GLB Innovate TR USD를 벤치 마크하며 2020년 8월 기준으로 308.32 포인트입니다.

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수익률

그림3. PBD 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 84.73%
• 연평균 수익률: 8.47%

연평균 수익률은 8.47%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 20% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 하지만 최근 1년 수익률은 66.01%이고 연초 대비(2020년) 수익률은 39.52%로 최근 친환경 기업에 관한 관심이 높아짐에 따라 수익률 또한 높습니다.

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보유 주식

그림4. PBD 나라별 보유 주식

• 미국: 26.39%
• 캐나다: 6.91%
• 일본: 5.86%
• 홍콩: 5.74%
• 독일: 5.70%
• 대만: 4.62%
• 스페인: 4.55%
• 뉴질랜드: 4.37%
• 영국: 4.25%
• 중국: 4.17%

미국에 가장 많은 자산(26.39%)을 투자합니다.

그림5. PBD 분아별 보유 주식

• 재생 에너지 장비 및 서비스: 26.72%
• 전기 유틸리티: 14.40%
• 독립 동력 생산자: 10.58%
• 반도체: 8.92%
• 전기 부품 및 장치: 5.58%
• 자동차 생산: 3.72%
• 전력 장비: 3.43%
• 건설 및 엔지니어링: 3.32%
• 폐쇄형 펀드: 3.31%
• 재생연료: 3.30%

친환경 에너지에 투자하는 ETF로써 재생에너지 장비 및 서비스에 가장 많은 투자(26.72%)를 합니다.

그림6. PBD 보유주식

• Plug Power Inc.(전기 장비 및 수소 연료 전지 시스템): 2.33%
• Vivint Solar Inc(태양에너지): 2.28%
• Sunrun Inc.(태양광 공급 업체): 2.15%
• CS Wind Corp.(풍력 타워 생산): 2.04%
• Daqo New Energy Corp. Sponsored ADR(태양광 발전소에 쓰이는 실리콘 생산): 1.92%
• Tesla Inc(전기자동차): 1.80%
• NIO Inc. Sponsored ADR Class A(전기자동차): 1.79%
• Bloom Energy Corporation Class A(고체 산화물 연료전지 생산): 1.61%
• Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A.(태양광 에너지 장비 생산): 1.49%
• Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.(풍력 엔지니어링): 1.42%

상위 10개의 기업이 자산의 18.83%를 포함하고 있습니다. 104개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. PBD 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 1.36%의 배당률 및 0.27 달러의 주당 배당금
• 5년 동안 16.79% 배당 증가율

최근(2020년 8월 기준)에는 2020년 6월 22일에 배당을 했습니다.

그림8. PBD 배당 정보

2019년부터 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9. PBD 거래량

2020년 8월 현재, 거래량은 3만 건으로 매우 낮은 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. PBD 다른 ETF와의 비교

2007년 상장되어 13년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 높은 운용보수(0.75%)와 중간 규모의 총 운용자산(7천8백만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.75%의 글로벌 친환경 에너지 기업에 투자하는 PBD ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 1.36%이고 주당 배당금은 0.27 달러입니다.
• 연평균 수익률은 8.47%이나 최근 1년 동안 수익률이 66.01%로 매우 우수합니다.
• 글로벌 친환경 에너지 기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.