EMLC ETF - 지역화폐 기반 신흥국 채권에 투자

EMLC, VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF - 지역화폐 기반 신흥국 채권 ETF

그림1. EMLC ETF

소개

그림2. EMLC 소개

• 운용보수: 0.30%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.89달러 / 6.08%
• 총 운용자산: 32억 달러
• 운용회사: VanEck Associates Corporation

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전략

VanEck Vectors ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF는 VanEck Associates Corporation이 상장하고 관리하는 거래소 ETF입니다. EMLC ETF는 전 세계 신흥국의 고정 수입 시장에 투자합니다. 만기가 13개월 이상인 발행자의 지역화폐로 표시된 국채에 투자합니다. EMLC ETF는 J.P. Morgan GBI-EM Global Core Index를 대표 표본 추출 방법으로 사용합니다. VanEck Vectors ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF는 2010년 7월 22일에 결성되어 미국에서 운용되고 있습니다.

이 투자는 가능한 한 수수료와 비용, J.P. Morgan GBI-EM Global Core TR USD 지수의 가격 및 수익성 성과에 앞서 복제를 추구합니다. EMLC ETF는 일반적으로 총자산의 80% 이상을 펀드의 기준지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 이 지수는 신흥 시장 정부가 발행하고 발행자의 지역 통화로 표시된 채권으로 구성되어 있습니다. 지표가 산업 또는 산업 그룹에 집중되는 범위 내에서 특정 산업 또는 산업 그룹에 투자를 집중시킬 수 있습니다. JPM GBI-EM Global Core TR USD 지수를 벤치 마크합니다.

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수익률

그림3. EMLC 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 1.76%
• 연평균 수익률: 0.17%

연평균 수익률은 0.17%입니다. S&P 평균 수익률에 비해서는 26% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 최근 5년 내에 투자하셨다면 10.69%의 수익률을 얻었습니다.

ETF 투자 시 수익률은 중요한 평가 요소 중에 하나지만, ETF가 설정한 목표(자국 화폐 기반 신흥국 채권 투자)에 부합하여 운용되는지도 매우 중요합니다.

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보유 주식

그림4. EMLC  분아별 보유 주식

• 정부: 99.41%
• 현금: 0.44%
• 회사: 0.14%

정부 채권에 가장 많은 투자(99.41%)를 합니다.

그림5. EMLC 보유주식

• 미국 재무부 장기 채권: 5.84%
• 브라질 국채(10.0% 01-JAN-2023): 1.73%
• 브라질 국채(10.0% 01-JAN-2025): 1.48%
• 브라질 국채(0.0% 01-JUL-2023): 1.48%
• 필리핀 국채(6.25% 14-JAN-2036): 1.40%
• 브라질 국채(0.0% 01-JAN-2024): 1.14%
• 도미니카 공화국 국채(9.75% 05-JUN-2026): 1.08%
• 브라질 국채(10.0% 01-JAN-2027): 1.07%
• 우루과이 국채(9.875% 20-JUN-2022): 0.97%
• 브라질 국채(0.0% 01-JAN-2022): 0.96%

상위 10개의 국가가 자산의 17.14%를 포함하고 있습니다. 314개 국가에 투자합니다. 몇몇 브라질 국채에 대한 금리 정보가 표시되고 있지 않습니다.

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배당

그림6. EMLC 배당 요약 정보

• 월 배당
• 지난 1년, 6.08%의 배당
• 5년 동안 -3.42% 배당 증가율

최근(2020년 8월 기준)에는 2020년 8월 3일에 배당을 했습니다.

그림7. EMLC 배당 정보

배당은 이전보다 감소하는 추세에 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림8. EMLC 다른 ETF와의 비교

2010년 상장되어 10년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.30%)와 많은 총 운용자산(32억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.30%의 지역화폐 기반 신흥국 채권에 투자하는 EMLC ETF입니다.
• 주당 연 배당금은 1.89 달러이고 배당률은 6.08%입니다.
• 연평균 수익률은 0.17%입니다.
• 여러 통화에 분산하여 투자하고 싶거나 지역화폐 기반 신흥국 채권에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.