EDV ETF - 미국 제로쿠폰 장기채권에 투자

EDV, Vanguard Extended Duration Treasury ETF - 미국 제로쿠폰 장기채권 ETF

그림1. EDV ETF

소개

그림2. EDV 소개

• 운용보수: 0.07%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금: 주당 4.57달러
• 총 보유자산: 14.1 억 달러
• 운용회사: Vanguard

---

전략

Vanguard Extended Duration Treasury ETF는 The Vanguard 그룹이 론칭하고 관리하는 거래소 ETF입니다. 미국의 고정 수입 시장에 투자합니다. 주로 만기 20년에서 30년 사이의 만기 연장 제로 쿠폰 미국 재무부 증권에 투자합니다. 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 블룸버그 바클레이스 미국 재무부 20-30년 균등분할 채권 지수의 성과를 추적하려고 합니다. Vanguard Extended Duration Treasury ETF는 2007년 11월 28일에 결성되어 미국에 상장되어 있습니다.

장기화 제로쿠폰 미 재무부 증권의 지수의 성과를 추적하기 위한 것입니다. 블룸버그 바클레이스 미국 재무부 20-30년 균등 채권 지수의 성과를 추적하기 위해 고안된 지수화 투자 방식을 채택하고 있습니다. 이 지수에는 미국 정부의 전폭적인 믿음과 신용이 뒷받침되는 제로쿠폰 미국 재무부 증권(Treasury STRIPS)이 포함되는데, 만기는 20~30년입니다. 펀드는 지수를 샘플링해 투자합니다. 지수에 보유 중인 미국 재무부 증권에 최소 80% 이상의 자산이 투자됩니다.

---

수익률

그림3. EDV 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 232.29%
• 연평균 수익률: 23.229%

지난 10년 동안의 수익률이 232.29%로 성과가 매우 좋은 미국 제로쿠폰 장기채권 ETF입니다. 미국 S&P500 주식시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

---

보유 주식

그림4. EDV 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국 채권에 투자하는 ETF이므로 자산의 전부를 미국에 투자합니다.

 

그림5. EDV  분아별 보유 주식

• 채권: 100%

채권 ETF이므로 모든 자산을 채권에 투자합니다.

 

그림6. EDV 보유주식

• 제로쿠폰 장기채권: 99.99%

자산의 대부분을 미국 제로쿠폰 장기채권에 투자하고 일부분인 0.01% 이하를 미국 달러에 투자합니다. 82개 자산에 투자합니다.

---

배당

그림5. EDV 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 지난 1년, 2.74%의 배당
• 5년 동안 연평균 3.32% 배당 증가율

최근(2020년 4월 기준)에는 2020년 4월 1일에 배당을 했습니다. 제로쿠폰 장기채권이지만 채권을 사고팔면서 생기는 이득으로 배당을 합니다.

그림6. EDV 배당

2009년에 높은 배당을 하고 이후에는 일정한 수치로 배당을 합니다.

---

다른 주식과의 비교

그림7. EDV 다른 ETF와의 비교

Vanguard ETF이므로 타 ETF 대비 낮은 운용 보수(0.07%)를 요구합니다. 총 보유자산도 다른 제로쿠폰 장기채권보다 더 많습니다. (14.1 억 달러)

---

요약

• 낮은 수수료(0.07%)의 미국 제로쿠폰 장기채권 EDV ETF입니다.
• 배당은 지난 5년 동안 연평균 3.32% 증가했습니다.
• 연평균 수익률은 23.229%입니다.
• 자산배분 포트폴리오를 구성하길 원하는 투자자분에게 추천드립니다.

2020년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.