IEF ETF - 7~10년 만기가 남은 미국 채권 투자

IEF, iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF - ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index를 추종하는 ETF

그림1. IEF ETF

소개

그림2. IEF 소개

• 운용보수: 0.15%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.56달러 / 1.64%
• 총 운용자산: 214.3억 달러
• 운용회사: iShares

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전략

iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF는 BlackRock, Inc. 에서 출시한 IEF ETF입니다. IEF ETF는 BlackRock Fund Advisors에 의해 관리됩니다. IEF ETF는 미국의 고정 소득 시장에 투자합니다. IEF ETF는 남은 만기가 7년 이상 10년 미만인 미국 달러 표시 고정금리 미국 재무부 채권에 투자합니다. 대표적인 샘플링 기법을 이용하여 ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index의 성과를 추적하고자 합니다. iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF는 2002년 7월 22일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

IEF ETF는 ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index의 투자 결과를 추적하기 위한 것입니다. 기본 지수는 7년 이상 10년 미만의 잔여 만기를 가진 미국 재무부 채권의 성과를 측정합니다. IEF ETF는 자산의 최소 80%를 기본 지수의 구성 요소 증권에 투자합니다. IEF ETF는 자산의 최소 90%를 미국 재무부 증권에 투자합니다. 어드바이저가 펀드가 기본 지수를 추적하는 데 도움이 될 것으로 믿고 있습니다.

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수익률

그림3. IEF 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 8.03%
• 연초(2022년) 대비 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -16.33%

최근 1년 수익률은 -15.69%입니다. S&P 500 10년 수익률에 비해서는 194% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. IEF 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. IEF 분아별 보유 주식

• 정부: 99.77%
• ETF/뮤추얼펀드 또는 기타: 0.23%

정부 채권에 가장 많은 투자(99.77%)를 합니다.

그림6. IEF 보유주식

• United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031: 19.63%
• United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030: 18.78%
• United States Treasury Notes 1.875% 15-FEB-2032: 17.31%
• United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031: 14.64%
• United States Treasury Notes 0.625% 15-MAY-2030: 10.09%
• United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032: 7.93%
• United States Treasury Notes 2.375% 15-MAY-2029: 3.59%
• United States Treasury Notes 1.5% 15-FEB-2030: 3.12%
• United States Treasury Notes 2.625% 15-FEB-2029: 1.36%
• United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031: 1.14%

상위 10개의 기업이 자산의 97.58%를 포함하고 있습니다. 16개 자산에 투자합니다.

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배당

그림7. IEF 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 1.64%의 배당률 및 1.56달러의 주당 배당금
• 5년 동안 -3.81% 배당 증가율

최근(2022년 10월 기준)에는 2022년 10월 3일에 배당을 했습니다.

그림8. IEF 배당 정보

2019년 이후로 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림9. IEF 거래량

3개월(2022년 8월 ~ 2022년 10월) 평균 거래량이 687만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. IEF 다른 ETF와의 비교

2002년 상장되어 20년 동안 운용되고 있는 IEF ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.15%)와 많은 총 운용자산(214억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.15%의 7~10년 만기가 남은 미국 채권에 투자하는 IEF ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 1.64%이고 주당 배당금은 1.56달러입니다.
• 최근 10년 전체 수익률은 8.03%입니다.
• ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 10월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.