VGLT ETF - 미국 10년 이상 만기가 남은 장기채권 투자

VGLT, Vanguard Long-Term Treasury Index ETF - Bloomberg U.S. Long Treasury Index를 추종하는 ETF

그림1. VGLT ETF

소개

그림2. VGLT 소개

• 운용보수: 0.04%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.69달러 / 2.70%
• 총 운용자산: 73.2억 달러
• 운용회사: Vanguard

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전략

Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF는 Vanguard Group, Inc이 상장하고 관리하는 VGLT ETF입니다. VGLT ETF는 미국의 고정 소득 시장에 투자합니다. 주로 미국 재무부가 발행하는 만기가 10년 이상인 장기 고정 소득 증권(채권)에 투자합니다. VGLT ETF는 대표적인 표본 추출 기법을 사용하여 Bloomberg U.S. Long Treasury Index의 성과를 추적하려고 합니다. Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF는 2009년 11월 19일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

VGLT ETF는 장기 달러 가중 평균 만기를 가진 시장 가중 재무 지수의 성과를 추적하는 것을 목표로 합니다. VGLT ETF는 Bloomberg U.S. Long Treasury Index의 성과를 추적하기 위해 고안된 지수화 투자 방식을 채택하고 있습니다. 이 지수에는 미국 재무부가 발행하는 고정 소득 증권(인플레이션 방지 채권, 변동 금리 증권 및 특정 증권 유형은 제외)이 포함되며 만기가 10년 이상입니다. 정상적인 상황에서는 ETF 자산의 80% 이상이 지수에 포함된 채권에 투자됩니다.

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수익률

그림3. VGLT 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 7.26%
• 최근 1년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -27.10%

연초(2022년) 이후 수익률은 -28.85%입니다. S&P 500 최근 10년 수익률에 비해서는 204% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. VGLT 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. VGLT 분아별 보유 주식

• 정부: 99.26%
• 현금 & 등가물: 0.74%

정부 관련 상품(채권)에 가장 많은 투자(99.26%)를 합니다.

그림6. VGLT 보유주식

• United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051: 3.21%
• United States Treasury Bond 1.75% 15-AUG-2041: 2.95%
• United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051: 2.87%
• United States Treasury Bond 2.875% 15-MAY-2052: 2.85%
• United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051: 2.79%
• United States Treasury Bond 2.25% 15-FEB-2052: 2.63%
• United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2041: 2.62%
• United States Treasury Bond 1.875% 15-NOV-2051: 2.58%
• United States Treasury Bond 2.0% 15-NOV-2041: 2.50%
• United States Treasury Bond 2.25% 15-MAY-2041: 2.44%

상위 10개의 기업이 자산의 27.43%를 포함하고 있습니다. 72개 자산에 투자합니다.

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배당

그림7. VGLT 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 2.70%의 배당률 및 1.69달러의 주당 배당금
• 5년 동안 -3.20% 배당 증가율

최근(2022년 10월 기준)에는 2022년 10월 3일에 배당을 했습니다.

그림8. VGLT 배당 정보

2021년에 배당은 감소했습니다.

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거래량

그림9. VGLT 거래량

3개월(2022년 8월 ~ 2022년 10월) 평균 거래량이 128만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. VGLT 다른 ETF와의 비교

2009년 상장되어 13년 동안 운용되고 있는 VGLT ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.04%)와 많은 총 운용자산(73.2억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.04%의 미국 10년 이상 만기가 남은 장기채권에 투자하는 VGLT ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 2.70%이고 주당 배당금은 1.69달러입니다.
• 최근 10년 전체 수익률은 7.26%입니다.
• Bloomberg U.S. Long Treasury Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 10월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.