GBIL ETF - 1년 미만 미국 단기채권 투자

GBIL, Goldman Sachs Treasury Access 0-1 year ETF - FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index 추종 ETF

그림1. GBIL ETF

소개

그림2. GBIL 소개

• 운용보수: 0.12%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.55달러 / 0.56%
• 총 운용자산: 37억 달러
• 운용회사: Goldman Sachs ETF Trust

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전략

Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF는 Goldman Sachs Asset Management, L.P. 에서 상장 및 관리하는 GBIL ETF입니다. GBIL ETF는 미국의 고정 소득 시장에 투자합니다. 최소 잔존 만기가 1개월이고 최대 잔존 만기가 12개월인 국고채, 국고채, 국고 변동금리 채권을 포함한 미국 달러 표시 국고채에 투자합니다. GBIL ETF는 대표적인 표본 추출 방법을 사용하여 FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index의 성과를 재현하고자 합니다. Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF는 2016년 9월 6일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

GBIL ETF는 수수료와 비용 이전에 FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index의 성과에 밀접하게 일치하는 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. GBIL ETF는 자산의 80% 이상(증권 대출에서 보유한 담보 제외)을 기본 지수에 포함된 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 이 지수는 최대 12개월 남은 미국 재무부 증권의 실적을 측정하기 위해 고안되었습니다.

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수익률

그림3. GBIL 수익률

• 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 5.21%

연초(2022년) 이후 수익률은 0.09%입니다. S&P 500 최근 5년 수익률에 비해서는 51% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. GBIL 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. GBIL 분아별 보유 주식

• 정부 채권: 100.00%

정부 채권에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림6. GBIL 보유주식

• United States Treasury Bills 0.0% 03-NOV-2022: 13.30%
• United States Treasury Bills 0.0% 29-DEC-2022: 10.09%
• United States Treasury Bills 0.0% 23-MAR-2023: 9.16%
• United States Treasury Bills 0.0% 22-DEC-2022: 8.82%
• United States Treasury Bills 0.0% 02-FEB-2023: 8.21%
• United States Treasury Bills 0.0% 19-JAN-2023: 6.15%
• United States Treasury Bills 0.0% 20-APR-2023: 6.12%
• United States Treasury Bills 0.0% 29-NOV-2022: 5.08%
• United States Treasury Bills 0.0% 05-JAN-2023: 4.80%
• United States Treasury Notes 0.25% 15-JUN-2023: 4.51%

상위 10개의 자산이 자산의 76.24%를 포함하고 있습니다. 17개 자산에 투자합니다.

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배당

그림7. GBIL 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 0.56%의 배당률 및 0.55달러의 주당 배당금
• 5년 동안 -0.35% 배당 증가율

최근(2022년 10월 기준)에는 2022년 10월 3일에 배당을 했습니다.

그림8. GBIL 배당 정보

2020년 이후 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림9. GBIL 거래량

3개월(2022년 8월 ~ 2022년 10월) 평균 거래량이 66만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. GBIL 다른 ETF와의 비교

2016년 상장되어 6년 동안 운용되고 있는 GBIL ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.12%)와 많은 총 운용자산(37억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.12%의 1년 미만 미국 단기채권에 투자하는 GBIL ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 0.56%이고 주당 배당금은 0.55달러입니다.
• 최근 5년 수익률은 5.21%입니다.
• FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 10월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.