TMF ETF - 20년 이상 만기 미국채 3배 레버리지 투자

TMF, Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares ETF - ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index 3배 레버리지 추종 ETF

그림1. TMF ETF

소개

그림2. TMF 소개

• 운용보수: 0.88%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.08달러 / 1.12%
• 총 운용자산: 4억 3,722만 달러
• 운용회사: Direxion

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전략

Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares은 Direxion Investments가 출시한 TMF ETF입니다. TMF ETF는 Rafferty Asset Management, LLC에 의해 관리됩니다. TMF ETF는 미국의 고정 소득 시장에 투자합니다. TMF ETF는 20년 이상 만기가 도래하는 고정금리, 미국 달러화 표시 국채의 선물 계약 및 스왑 계약과 같은 ETF 및 파생 상품을 통해 직간접적으로 투자하는 긴 포지션을 취합니다. TMF ETF는 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index의 일일 실적을 3배 추적하려고 합니다. Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares은 2009년 4월 16일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

TMF ETF는 수수료와 비용보다 먼저 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index의 일일 실적의 300%에 대한 일일 투자 결과를 추구합니다. TMF ETF는 순자산의 최소 80%를 스왑 계약, 지수 유가증권, 지수를 추적하는 ETF 및 지수를 추적하는 ETF에 매일 레버리지 노출을 제공하는 기타 금융상품에 투자합니다. 이 지수는 20년 이상의 잔여 만기를 가진 미국 재무부 공채를 포함하는 시장 가치 가중 지수입니다. 2022년 11월 현재에는 90.96 포인트입니다.

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수익률

그림3. TMF 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -59.40%
• 연초 이후(2022년) 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -74.99%

최근 10년 수익률은 -59.40%입니다. S&P 500 연초 이후 수익률에 비해서는 54% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. TMF 분아별 보유 주식

• 현금 & 등가물: 81.17%
• 정부 채권: 60.18%

정부 채권 및 파생상품에 투자합니다.

그림5. TMF 보유주식

• iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 60.53%
• iShares 20+ Year Treasury Bond Etf Swap: 41.35%
• Dreyfus Government Secs Cash Mgmt Admin: 41.02%
• Goldman Sachs FS Treasury Intms Instl: 39.36%

6개 자산(미국 장기 채권 등)에 투자합니다.

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배당

그림6. TMF 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 1.12%의 배당률 및 0.08달러의 주당 배당금
• 5년 동안 33.59% 배당 증가율

최근(2022년 11월 기준)에는 2022년 9월 20일에 배당을 했습니다.

그림7. TMF 배당 정보

2021년부터 배당은 크게 감소했습니다.

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거래량

그림8. TMF 거래량

3개월(2022년 8월 ~ 2022년 11월) 평균 거래량이 1,388만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. TMF 다른 ETF와의 비교

2009년 상장되어 13년 동안 운용되고 있는 TMF ETF입니다. 높은 운용보수(0.8%)와 적은 총 운용자산(4억 3,722만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.88%의 20년 이상 만기 미국 채권에 3배 레버리지 투자하는 TMF ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 1.12%이고 주당 배당금은 0.08달러입니다.
• 최근 10년 전체 수익률은 -59.40%입니다.
• ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index를 3배 레버리지 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 11월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.