KODEX 미국S&P에너지(합성) - 미국 S&P500 에너지 기업에 투자

KODEX 미국S&P에너지(합성) ETF - S&P Select Sector Energy Index를 추종하는 ETF

그림1. KODEX 미국S&P에너지(합성)

 

소개

그림2. KODEX 미국S&P에너지(합성) 소개

• 운용보수: 0.250%
• 배당: 없음
• 거래량/거래대금: 34,044주/184백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 120억
• 상장일: 2015년 4월 28일
• 운용회사: 삼성자산운용

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전략

이 투자신탁은 해외주식 및 주식 관련 파생상품을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 70% 이상을 투자합니다. S&P500 구성종목 중 Energy 업종 종목을 기초로 산출되는 S&P Select Sector Energy Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.

기초지수를 추종함에 있어 거래상대방과의 스왑을 통한 장외파생상품에의 투자가 중요한 운용 수단인 합성 상장지수 집합투자증권입니다. 이에 따라 거래상대방(현재는 미래에셋대우, NH투자증권)의 신용위험 관리 및 담보자산 관리가 수익구조의 핵심입니다. 이 외에도 기초지수 관련 상장지수 집합투자증권에도 투자할 수 있습니다

개발도상국 발전 및 세계 인구 증가 등에 의한 에너지 수요 증가에 따른 수혜가 기대되는 에너지 산업에 집중합니다. 개발도상국 발전을 위한 상업 운송수단의 증가로 연료 소비량 증가 및 추가적인 에너지 수요 창출이 예상됩니다. 2035년 세계 인구는 약 87억여 명에 달할 것으로 예상되며 이로 인해 현재보다 약 16억여 명에 대한 추가적인 에너지 수요가 있을 것으로 전망됩니다.

※ S&P Select Sector Energy Index는 S&P500 중 GICS 산업분류에서 Energy에 해당하는 대표적인 기업으로 구성되어 있습니다. 이들 기업의 수익, 시가총액 등을 고려한 수정 가중평균 방식을 이용하여 지수를 산정합니다. 1997년 12월 31일 기준으로 S&P Dow Jones Indices가 산출/공표합니다.

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수익률

그림3. KODEX 미국S&P에너지(합성) 수익률

• 지난 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -44.69%
• 연평균 수익률: -8.93%

연평균 수익률은 -8.93%입니다. 최근 1개월 전에 투자하셨다면 18.19%의 수익을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. KODEX 미국S&P에너지(합성) 보유주식

• 원화예금
• 스왑(미래에셋 대우): 85.53%
• 스왑(NH투자증권): 13.60%
• SPDR Energy Select Sector: 0.86%

그림5. S&P Select Sector Energy Index 보유주식

• 셰브론: 23.64%
• 엑손모빌: 23.06%
• 필립스 66: 4.66%
• 코노코필립스: 4.62%
• EOG Resources: 4.48%
• Kinder Morgan Inc: 4.45%
• Schumberger Ltd: 4.00%
• Valero Energy Corp: 3.99%
• The Williams Companies Inc: 3.67%
• Marathon Petroleum Corp.: 3.28%

상위 10개의 기업이 자산의 79.85%를 포함하고 있습니다. 27개 기업에 투자합니다.

2020/05/01 - [미국 ETF/주식 ETF] - XLE ETF - 미국 에너지 기업에 투자

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배당

배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.25%의 미국 S&P500 에너지 관련 기업에 투자하는 KODEX 미국S&P에너지(합성) ETF입니다.
• 배당은 없습니다.
• 연평균 수익률은 -8.93%입니다.
• 미국 S&P500 에너지 관련 기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 5월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.