KODEX WTI원유선물(H) - WTI 원유 선물에 투자

KODEX WTI원유선물(H) - S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return의 수익률을 추적하는 ETF

그림1. KODEX WTI 원유선물(H)

소개

그림2. KODEX WTI 원유선물(H) 소개

• 운용보수: 0.35%
• 배당: 없음
• 괴리율: 4.60%
• 거래량/거래대금: 32,422,722주 / 143,659백만 원
• 투자위험등급: 1단계(매우 높은 위험)
• 총 운용자산: 1조 3,230억 원
• 운용회사: 삼성자산운용

---

전략

원유 관련 장내파생상품을 주된 투자대상으로 합니다. 신탁재산의 60% 이상을 투자하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return의 변동률과 유사하도록 운용할 계획입니다.

※ ETF 이름에 붙는 (H)는 해외 거래소에 상장된 상품이나 통화 산물에 투자할 때 환헤지를 했다는 의미로 환율 변동에 대한 위험 노출을 없앱니다.

※ S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return(SPGSCLP)는 S&P Dow Jones Indices가 발표하며 New York Mercantile Exchange(뉴욕 상업거래소)에 상장된 WTI 원유 선물 가격의 움직임을 나타내는 지수입니다. 선물 투자 시 발생하는 롤오버 비용(Roll over Cost)을 반영하여 산출된 지수입니다.

※ 롤오버 효과는 선물시장의 상황에 따라 원유 현물 가격과 선물에 투자하는 ETF 간 발생하는 수익률 차이를 말합니다.

※ 콘탱고(Contango)는 선물 가격이 현물 가격보다 높거나 결제월이 멀수록 선물 가격이 높아지는 현상을 말합니다.

※ WTI는 West Texas Intermediate의 줄임말로 미국 텍사스 서부지역에서 생산되는 원유를 말합니다.

---

수익률

그림3. KODEX WTI 원유선물(H) 수익률

• 지난 3년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -74.37%
• 연평균 수익률: -24.79%

연평균 수익률은 -24.79%입니다.

---

보유 주식

그림4. KODEX WTI 원유선물(H) 보유주식

• WTI Crude F2007 (7월물): 47.02%
• WTI Crude F2008 (8월물): 29.90%
• United States OIL ETF(USO ETF): 11.09%
• WTI Crude F2009 (9월물): 8.10%

상위 4개 자산이 자산의 96.11%를 포함하고 있습니다. 이외에도 7개 자산을 보유합니다.

2020/05/02 - [미국 ETF/원자재 ETF] - USO ETF - 미국 오일선물에 투자

---

배당

별도의 배당은 없습니다.

---

요약

• 운용보수 0.35%의 WTI 원유 선물에 투자하는 KODEX WTI 원유선물(H)입니다.
• 배당은 없습니다.
• 괴리율은 4.60%입니다.
• 연평균 수익률은 -24.79%입니다. 코로나 대유행으로 원유 소비가 축소된 점이 많은 영향을 끼쳤습니다.
• WTI 원유 선물에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다. 다만, 지난 수익률 변동(-80%에 가까운 수익률)을 감안했을 때 많은 자산 투자는 권장하지 않습니다.

2020년 5월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.