XLE ETF - 미국 에너지 기업에 투자

XLE, Energy Select Sector SPDR ETF -  미국 에너지 ETF

그림1. XLE ETF

소개

그림2. XLE 소개

• 운용보수: 0.13%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금: 주당 2.3달러
• 총 보유자산: 86.1억 달러
• 운용회사: SPDR

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전략

Energy Select Sector SPDR ETF는 State Street Global Advisors, Inc. 에서 론칭한 거래소 ETF입니다. SSGA Funds Management, Inc. 에서 관리합니다. 미국의 주식시장에 투자합니다. 에너지 부문 전반에 걸쳐 운용하는 기업들의 주식에 투자합니다. 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. 완전복제 기법을 활용해 에너지 선택 섹터 지수와 S&P 500 지수의 성과를 추적하고자 합니다. The Energy Select Sector SPDR ETF는 1998년 12월 16일에 설립되었으며 미국에 상장되어 있습니다.

비용 전에 일반적으로 에너지 선택 섹터 지수에 있는 기업의 상장 주식 유가증권의 가격과 수익률에 부합하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 지수의 성과를 추적하기 위해 복제 전략을 사용합니다. 일반적으로 전체 자산의 95% 이상을 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 이 지수에는 석유, 가스 및 소모성 연료, 에너지 장비 및 서비스 등의 산업별 회사 증권이 포함됩니다.

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수익률

그림3. XLE 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -25.41%
• 연평균 수익률: -2.5%

지난 10년 동안 성적은 좋지 않습니다. 미국, 러시아, 사우디의 감산 합의로 최근 수익률은 과거보다 좋아졌습니다.

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보유 주식

그림4. XLE 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국 에너지기업에 모든 자산을 투자합니다.

 

그림5. XLE  분아별 보유 주식

• 오일&가스 정제: 56.64%
• 오일&가스 탐사: 22.73%
• 오일&가스 운송: 11.22%
• 오일 관련 서비스: 8.91%
• 오일&가스 시추: 0.50%

오일과 가스 관련 에너지 사업에 투자합니다.

그림6. XLE 보유주식

• 쉐브론: 23.85%
• 엑손모빌: 22.26%
• 필립스 66: 4.58%
• EOG 자원: 4.55%
• ConocoPhillips: 4.42%
• Kinder Mogran: 4.17%
• Schlumberger NV: 3.98%
• Williams Companies: 3.88%
• Valero Energy: 3.87%
• Marathon Petroleum: 3.16%

상위 10개 종목이 전체 자산의 78.72%를 차지하고 있습니다. 29개 회사에 투자하고 있습니다.

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배당

그림7. XLE 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 지난 1년, 6.79%의 배당
• 5년간 연평균 16.76%의 배당 증가율

최근(2020년 4월 기준)에는 2020년 3월 23일에 배당을 했습니다. 지난 5년 동안 두 자릿수의 배당 증가율을 보였습니다.

그림8. XLE 배당 정보

최근 셰일 오일과 가스의 붐으로 배당을 많이 증가했습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. XLE 다른 ETF와의 비교

2008년에 상장되어 12년 동안 거래되고 있는 ETF입니다. 다른 에너지 ETF 대비 낮은 수수료(0.13%)와 많은 총 보유자산(86억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 낮은 수수료(0.13%)의 미국 에너지 XLE ETF입니다.
• 배당은 지난 5년 동안 연평균 16.76% 증가했습니다.
• 연평균 수익률은 -2.5%입니다.
• 최근 코로나 바이러스로 인한 원유 사용량 감소와 각 나라들의 원유 증산으로 성과가 좋지 않습니다. 원유를 둘러싼 여러 가지 사안들에 대해 긍정적으로 보시는 분들에게 추천합니다.

2020년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.