MUB ETF - 미국 주, 지방 정부, 공공기관 채권 투자

MUB, iShares National Muni Bond ETF - S&P National AMT-Free Municipal Bond Index 추종 ETF

그림1. MUB ETF

소개

그림2. MUB 소개

• 운용보수: 0.07%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 2.13달러 / 1.82%
• 총 운용자산: 210억 달러
• 운용회사: iShares

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전략

iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF는 BlackRock, Inc. 에서 상장한 MUB ETF입니다. MUB ETF는 블랙록 펀드 어드바이저에 의해 관리됩니다. MUB ETF는 미국의 고정 수입 시장에 투자합니다. MUB ETF는 주정부 또는 지방 정부 기관에서 발행하는 비과세 지방 채권에 미국 달러화로 투자합니다. S&P나 피치가 BBB 이상, 무디스가 Baa3 이상 등급을 매기고 만기가 최소 한 달 이상 남은 투자등급 채권에 투자하고 있습니다. MUB ETF는 대표적인 표본 추출 방법을 사용하여 S&P National AMT-Free Municipal Bond Index의 성과를 추적하고자 합니다. iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF는 2007년 9월 7일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

MUB ETF는 S&P National AMT-Free Municipal Bond Index의 투자 결과를 추적하고자 합니다. 일반적으로 MUB ETF는  자산의 80% 이상을 기초지수의 구성부 증권(Component Securities)에 투자하며 자산의 최대 20%를 특정 미래, 옵션 및 스왑 계약, 현금 및 현금 등가물에 투자할 수 있습니다. 이 지수는 비과세 미국 지방 채권 시장의 투자 등급 부문의 성과를 측정합니다. 2021년 7월 현재는 178.65 포인트입니다. 2020년 3월 코로나 유행 당시에는 155.34 포인트(15% 증가)입니다.

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수익률

그림3. MUB 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 45.84%
• 연평균 수익률: 4.58%

연평균 수익률은 4.58%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 24% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. MUB 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. MUB 분아별 보유 주식

• 세입: 64.42%
• 세입 & 일반 채무: 33.43%
• 일반 채무: 2.16%

세입에 가장 많은 투자(64.42%)를 합니다.

그림6. MUB 보유주식

• MUNICIPAL BONDS: 1.63%
• U.S. Dollar: 1.26%
• Los Angeles Calif 4.0% 23-JUN-2022: 0.16%
• Metropolitan Wtr Dist Southn Calif Wtrwrks Rev 5.0% 01-OCT-2051: 0.16%
• Texas St 5.0% 01-OCT-2036: 0.16%
• Denver Colo City & Cnty 5.0% 01-AUG-2030: 0.15%
• Grand Parkway Transn Corp Tex Sys Toll Rev 4.0% 01-OCT-2045: 0.14%
• Metropolitan Council Minn Minneapolis-St Paul Met Area 5.0% 01-DEC-2022: 0.14%
• Connecticut St 4.0% 15-JUN-2033: 0.13%
• New York N Y VAR 01-DEC-2047: 0.13%

상위 10개의 자산이 자산의 4.07%를 포함하고 있습니다. 4,841개 자산에 투자합니다.

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배당

그림7. MUB 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 1.82%의 배당률 및 2.13달러의 주당 배당금
• 5년 동안 -4.32% 배당 증가율

최근(2021년 7월 기준)에는 2021년 7월 1일에 배당을 했습니다.

그림8. MUB 배당 정보

2018년부터 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림9. MUB 거래량

3개월(2021년 5월 ~ 2021년 7월) 평균 거래량이 116만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. MUB 다른 ETF와의 비교

2007년 상장되어 14년 동안 운용되고 있는 MUB ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.07%)와 많은 총 운용자산(210억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.07%의 미국 주, 지방 정부, 공공기관 채권에 투자하는 MUB ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 1.82%이고 주당 배당금은 2.13달러입니다.
• 연평균 수익률은 4.58%입니다.
• S&P National AMT-Free Municipal Bond Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 7월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.