TIP ETF - 미국 단기 물가연동 채권 투자

TIP, iShares TIPS Bond ETF - Bloomberg Barclays U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (미국 TIPS 지수) 추종 ETF

그림1. TIP ETF

소개

그림2. TIP 소개

• 운용보수: 0.19%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 2.39달러 / 1.86%
• 총 운용자산: 283억 달러
• 운용회사: iShares

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전략

iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF는 BlackRock, Inc. 에서 상장한 TIP ETF입니다. TIP ETF는 블랙록 펀드 어드바이저에서 관리합니다. TIP ETF는 미국의 고정 수입 시장에 투자합니다. TIP ETF는 만기까지 최소 1년이 남은 미 재무부의 달러 표시 고정 금리의 투자 등급 인플레이션 보호 채권에 주로 투자합니다. TIP ETF는 대표적인 표본 추출 기법을 사용하여 Bloomberg Barclays U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index의 성과를 재현하고자 합니다. iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF는 2003년 12월 4일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

TIP ETF는 인플레이션 보호 미국 재무부 채권으로 구성된 Bloomberg Barclays U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index의 투자 결과를 추적하려고 합니다. TIP ETF는 일반적으로 자산의 90% 이상을 기본 지수의 채권에 투자하고 자산의 95% 이상을 미국 국채에 투자합니다. 자산의 최대 10%를 기본 지수에 포함되지 않은 미국 국채에 투자할 수 있지만, 이는 기본 지수를 추적할 수 있을 것으로 믿고 있습니다. 또한 자산의 최대 5%를 미국 정부의 의무에 의해 담보화된 환매 계약과 현금 및 현금 등가물에 투자할 수 있습니다.

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수익률

그림3. TIP 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 37.81%
• 연평균 수익률: 3.78%

연평균 수익률은 3.78%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 26% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. TIP 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. TIP 분아별 보유 주식

• 미국 재무부: 100%

채권이므로 미국 재무부에 모든 투자(100%)를 합니다.

그림6. TIP 보유주식

• United States Treasury Notes 0.5% 15-APR-2024: 8.10%
• United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2026: 6.86%
• Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2030: 6.61%
• Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2025: 6.17%
• United States Treasury Notes 0.125% 15-JAN-2023: 4.64%
• United States Treasury Notes 0.625% 15-APR-2023: 4.34%
• United States Treasury Bond 0.75% 15-FEB-2045: 4.16%
• United States Treasury Notes 0.125% 15-APR-2022: 3.84%
• United States Treasury Notes 0.375% 15-JAN-2027: 3.63%
• United States Treasury Bond 0.75% 15-FEB-2042: 3.45%

상위 10개의 자산이 자산의 51.80%를 포함하고 있습니다. 51개 자산에 투자합니다.

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배당

그림7. TIP 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 1.86%의 배당률 및 2.39달러의 주당 배당금
• 5년 동안 42.56% 배당 증가율

최근(2021년 7월 기준)에는 2021년 6월 1일에 배당을 했습니다.

그림8. TIP 배당 정보

2018년부터 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림9. TIP 거래량

3개월(2021년 5월 ~ 2021년 7월) 평균 거래량이 290만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. TIP 다른 ETF와의 비교

2003년 상장되어 18년 동안 운용되고 있는 TIP ETF입니다. 중간 규모의 운용보수(0.19%)와 많은 총 운용자산(283억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.19%의 미국 단기 물가연동 채권에 투자하는 TIP ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 1.86%이고 주당 배당금은 2.39달러입니다.
• 연평균 수익률은 3.78%입니다.
• Bloomberg Barclays U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (미국 TIPS 지수)를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 6월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.