DIA ETF - 미국 다우존스 기업에 투자

DIA, SPDR Dow Jones Industrial Average ETF - 미국 다우존스 ETF

그림1. DIA ETF

소개

그림2. DIA 소개

• 운용보수: 0.16%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금: 주당 6.05달러
• 총 운용자산: 203억 달러
• 운용회사: State Street

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전략

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust는 State Street Global Advisors, Inc. 에서 론칭하고 관리하는 거래소형 ETF입니다. 미국의 주식시장에 투자합니다. 에너지, 부동산, 자재, 산업, 자본재, 상업 및 프로페셔널 서비스, 경기순환주, 경기방어주, 의료, 금융, 정보 기술, 통신 서비스 부문에 걸쳐 운영되는 기업의 주식에 투자합니다. 대기업들의 성장과 가치주에 투자합니다. 완전한 복제 기술을 사용하여 다우존스 산업 평균의 성과를 추적하려고 합니다. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust는 1998년 1월 13일에 결성되어 미국에 상장되어 있습니다.

비용 이전에 일반적으로 다우존스 산업평균지수(이하 "DJIA")의 가격과 수익률에 부합하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust는 DJIA에 포함되는 공통 주식의 포트폴리오를 보유함으로써 투자목적을 달성하고자 합니다. ETF의 각 주식의 중량이 DJIA의 해당 주식의 중량과 실질적으로 일치합니다.

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수익률

그림3. DIA 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 178.48%
• 연평균 수익률: 17.8%

지난 10년 동안의 연평균 수익률(17.8%)은 좋았습니다. 다만, 코로나 유행으로 인해 연초(2020년) 이후 투자했다면 성과는 좋지 않습니다.

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보유 주식

그림4. DIA 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산을 투자합니다.

그림5. DIA  분아별 보유 주식

• 기술: 22.80%
• 산업: 17.88%
• 경기순환주: 16.39%
• 금융: 14.54%
• 헬스케어: 13.45%
• 경기방어주: 8.62%
• 에너지: 3.82%
• 통신: 1.46%
• 원자재: 1.05%

기술과 산업 부분의 투자 비중(40.68%)이 높습니다.

그림6. DIA 보유주식

• 유나이티드 헬스: 8.69%
• 애플: 8.35%
• 홈디포: 5.82%
• 맥도날드: 5.23%
• 골드만삭스: 5.15%
• 마이크로소프트: 5.15%
• 비자: 4.73%
• 존슨 앤 존슨: 4.36%
• 3M: 4.22%
• 보잉: 3.91%

상위 10개 종목의 비중이 55.61%입니다. 31개의 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. DIA 배당 요약 정보

• 월 배당
• 지난 1년, 2.50%의 배당
• 5년간 연평균 10.61%의 배당 증가율

최근(2020년 4월 기준)에는 2020년 4월 17일에 배당을 했습니다. 지난 10년 동안 배당이 꾸준히 증가했습니다.

그림8. DIA 배당 정보

지난 10년 동안 배당이 증가 추세에 있습니다. 특히 2015년부터 배당률이 크게 증가했습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. DIA 다른 ETF와의 비교

1998년 상장되어 22년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 다우존스 30에 투자하는 다른 ETF보다 낮은 운용보수(0.16%)를 요구하면서 많은 총 운용자산(203억 달러)을 가집니다.

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요약

• 낮은 운용보수(0.16%)의 미국 다우존스 DIA ETF입니다.
• 배당은 지난 5년 동안 연평균 10.61% 증가했습니다.
• 연평균 수익률은 17.8%입니다.
• 미국 다우존스에 상장된 30개 기업에 투자하고 싶은 분들에게 추천드립니다.

2020년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.