TAN ETF - 글로벌 태양광 관련 기업에 투자

TAN, Invesco Solar Portfolio ETF - 글로벌 태양광 관련 주식 투자 ETF

그림1. TAN ETF

소개

그림2. TAN 소개

• 운용보수: 0.71%
• 배당 주기: 연 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.09달러 / 0.16%
• 총 운용자산: 10억 달러
• 운용회사: Invesco

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전략

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF는 Invesco Capital Management LLC에서 상장하고 관리하는 거래소 ETF입니다. TAN ETF는 글로벌 선진국의 주식시장에 투자하는 데 전력회사, 태양광에 의한 전력, 독립 전력 및 재생 가능한 전력 생산자, 독립 전력 생산자 및 거래자, 재생 전력 부문에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. TAN ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. 환경 책임을 다하는 기업의 주식에 투자합니다. TAN ETF는 완벽한 복제 기술을 사용하여 MAC Global Solar Energy Index의 성능을 추적하려고 합니다. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF는 2008년 4월 15일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

TAN ETF는 MAC Global Solar Energy Index(이하 기본 지수)의 투자 결과(수수료 및 비용 전)를 추적하고자 합니다. TAN ETF는 기본 지수를 구성하는 증권에 총자산의 90% 이상을 투자합니다. 기초 지수는 태양광 산업의 사업 부문으로부터 상당한 양의 수익을 얻는 선진 시장의 거래소에 상장된 회사들에게 노출되도록 고안되었습니다. 보조 또는 활성화 제품을 포함한 태양열 장비 생산자들 등을 포함합니다. MAC Global Solar Energy Index를 벤치 마크합니다.

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수익률

그림3. TAN 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -3.17%
• 연평균 수익률: -0.31%

연평균 수익률은 -0.31%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 30% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

하지만 TAN ETF의 최근 5년 수익률이 107.03%로 S&P 500 최근 5년 수익률(95.25%)보다 11% 더 좋습니다. 최근 1년 수익률(86.98%)이 지난 수익률과 비교했을 때 전체 수익률에 가장 많은 부분을 기여하고 있습니다.

2020/09/19 - [미국 ETF/주식 ETF] - ICLN ETF - 글로벌 재생에너지 관련 기업 투자

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보유 주식

그림4. TAN 나라별 보유 주식

• 미국: 52.31%
• 홍콩: 16.11%
• 중국: 8.41%
• 독일: 7.74%
• 노르웨이: 4.89%
• 스페인: 4.41%
• 프랑스: 3.65%
• 일본: 2.48%

미국에 가장 많은 자산(52.31%)을 투자합니다.

그림5. TAN 분아별 보유 주식

• 재생 가능한 에너지 장비 및 서비스: 67.38%
• 독립 전력 생산자: 17.84%
• 전기 유틸리티: 7.97%
• 상업 리츠: 4.00%
• 반도체: 2.82%

재생 가능한 에너지 장비 및 서비스에 가장 많은 투자(46.25%)를 합니다.

그림6. TAN 보유주식

• Sunrun Inc.(태양광 장비 공급): 9.08%
• SolarEdge Technologies, Inc.(태양광 장비 공급): 8.60%
• Enphase Energy, Inc.(태양광 관련 Solution 개발): 7.34%
• First Solar, Inc.(태양 전지판 공급): 7.32%
• Xinyi Solar Holdings Ltd.(태양광 유리 제조 및 공급): 6.11%
• Vivint Solar Inc(태양광 시스템 공급 업체): 5.86%
• Daqo New Energy Corp. Sponsored ADR(태양광 발전 시스템에 사용하는 실리콘 제조 및 공급): 5.06%
• SunPower Corporation(태양광 실리콘 광전지 및 태양전지 패널 설계 및 제조): 4.46%
• Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A(태양광 에너지 장비 생산).: 4.45%
• Encavis AG(재생 가능한 에너지로부터 전기 생산): 4.22%

상위 10개의 기업이 자산의 62.50%를 포함하고 있습니다. 36개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. TAN 배당 요약 정보

• 연 배당
• 최근 1년, 0.16%의 배당률 및 0.09 달러의 주당 배당금
• 5년 동안 -32.33% 배당 증가율

최근(2020년 8월 기준)에는 2019년 12월 23일에 배당을 했습니다.

그림8. TAN 배당 정보

배당은 2012년을 기점으로 지속적으로 감소하고 있습니다.

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거래량

그림9. TAN 거래량

3개월(2020년 5월 ~ 2020년 8월) 평균 거래량은 54만이지만 최근 거래량은 136만으로 최근 들어 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. TAN 다른 ETF와의 비교

2008년 상장되어 12년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 비싼 운용보수(0.71%)와 많은 총 운용자산(10억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.71%의 글로벌 태양광 관련 친환경 기업에 투자하는 TAN ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 0.16%이고 주당 배당금은 0.09달러입니다.
• 연평균 수익률은 -0.31%이나 최근 1년 수익률은 86.98%입니다.
• 재생 가능한 에너지에 관련한 친환경 기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.