XLP ETF - 미국 경기방어주(필수재)에 투자

XLP, Consumer Staples Select Sector SPDR ETF - 미국 경기방어주(필수재) 투자 ETF

그림1. XLP ETF

소개

그림2. XLP 소개

• 운용보수: 0.13%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.62달러 / 2.53%
• 총 운용자산: 139억 달러
• 운용회사: State Street

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전략

Select Sector SPDR Trust - Consumer Staples Select Sector SPDR Fund는 State Street Global Advisors, Inc. 에서 상장한 상장지수펀드(ETF)입니다. XLP ETF는 SSGA 펀드 매니지먼트, Inc. 에 의해 관리됩니다. 미국의 주식 시장에 투자합니다. XLP ETF는 경기방어주 부문에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. 완전한 복제 기법을 사용하여 S&P Cons Staples Select Sector 지수 및 S&P 500 지수의 성과를 추적하려고 합니다. Select Sector SPDR Trust - Consumer Staples Select Sector SPDR Fund는 1998년 12월 16일에 결성되었으며 22년 동안 미국에서 운용되고 있습니다.

이 투자는 일반적으로 비용 전에 Consumer Staples Select Sector 지수에 있는 기업의 상장 주식 유가증권 가격 및 수익률에 해당하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 지수의 성과를 추적하기 위해 복제 전략을 사용합니다. XLP ETF는 일반적으로 모든 자산을 투자하지만, 지수를 구성하는 유가증권에 전체 자산의 95% 이상을 투자합니다. 이 지수에는 식품 및 필수품 소매업, 가정용품, 식품, 음료, 담배, 그리고 개인용 제품 등 산업계의 회사 유가증권이 포함됩니다. S&P Cons Staples Select Sector TR USD를 벤치마크 합니다.

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수익률

그림3. XLP 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 215.27%
• 연평균 수익률: 21.52%

연평균 수익률은 21.52%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 7% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

최근 세계 최대 헤지펀드인 브리지워터에서 낮은 이자를 제공하는 미국 채권보다는 경기방어주(필수재) 기업에 투자하는 것을 연구하고 있다고 합니다.

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보유 주식

그림4. XLP 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. XLP 분아별 보유 주식

• 개인 및 가정 제품 & 서비스: 29.21%
• 음식 & 담배: 26.88%
• 음료: 24.68%
• 음식 & 약 소매: 14.72%
• 소매: 4.52%

필수재에 투자를 하는 ETF이므로 개인 및 가정 제품 & 서비스에 가장 많은 투자(29.21%)를 합니다.

그림6. XLP 보유주식

• Procter & Gamble Company: 17.18%
• PepsiCo, Inc.: 9.68%
• Walmart Inc.: 9.58%
• Coca-Cola Company: 9.36%
• Altria Group Inc(식품 및 담배): 4.63%
• Mondelez International, Inc. Class A(제과): 4.63%
• Costco Wholesale Corporation: 4.62%
• Philip Morris International Inc.(담배): 4.52%
• Colgate-Palmolive Company(개인 위생용품): 3.81%
• Kimberly-Clark Corporation(개인 위생용품): 3.06%

상위 10개의 기업이 자산의 71.06%를 포함하고 있습니다. 34개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. XLP 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 2.53%의 배당률 및 1.62 달러의 주당 배당금
• 5년 동안 6.79% 배당 증가율

최근(2020년 8월 기준)에는 2020년 6월 22일에 배당을 했습니다.

그림8. XLP 배당 정보

2004년부터 꾸준히 16년 동안 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9. XLP 거래량

3개월(2020년 5월 ~ 2020년 8월) 평균 거래량이 947만의 거래량을 보여주고 있습니다. 경기방어주 ETF 중에는 가장 활발한 거래량을 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. XLP 다른 ETF와의 비교

1998년 상장되어 22년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.13%)와 많은 총 운용자산(139억 달러)을 자랑합니다. 경기방어주에 투자하는 ETF 중 가장 큰 규모의 운용자산을 자랑합니다.

다음에는 경기방어주 ETF 중 운용자산 면에서 2등인 VDC ETF에 대해서 알아보겠습니다.

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요약

• 운용보수 0.13%의 미국 경기방어주에 투자하는 XLP ETF입니다.
• 최근 1년, 주당 배당금은 1.62달러이고 배당률은 2.53%입니다.
• 연평균 수익률은 21.52%입니다.
• 미국 경기방어주에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.