XLF ETF - 미국 금융 관련 기업에 투자

XLF, Financial Select Sector SPDR ETF - 미국 금융주 투자 ETF

그림1. XLF ETF

소개

그림2. XLF 소개

• 운용보수: 0.13%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.61달러 / 2.42%
• 총 운용자산: 184억 달러
• 운용회사: State Street

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전략

Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund는 State Street Global Advisors, Inc. 에서 상장한 거래소 ETF입니다. SSGA Funds Management, Inc. 에서 관리합니다. XLF ETF는 미국의 주식 시장에 투자하고 금융 업종 전반에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. XLF ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. XLF ETF는 완전한 복제 기법을 사용하여 금융 선택 섹터 지수와 S&P 500 지수의 성과를 추적하려고 합니다. Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund는 1998년 12월 16일에 결성되었으며 미국에서 운용되고 있습니다. 상장한 지 22년이나 된 XLF ETF입니다.

XLF ETF는 일반적으로 비용 전에 Financial Select Sector Index에 있는 기업의 상장 주식 증권의 가격과 수익률에 해당하는 투자 결과를 추구합니다. XLF ETF는 일반적으로 대부분의 자산을 투자하지만, 지수를 구성하는 유가증권에 최소한 95%를 투자합니다. 이 지수에는 다양한 금융 서비스, 보험, 은행, 자본 시장, 모기지 부동산 투자 신탁("REITs"), 소비자 금융, 저축 및 모기지 금융 등 다양한 업종에 속하는 기업들의 유가증권이 포함됩니다. XLF ETF는 S&P Financial Select Sector Index를 벤치 마크하는데 2020년 8월 기준으로 309.38 포인트입니다.

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수익률

그림3. XLF 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 164.62%
• 연평균 수익률: 16.46%

연평균 수익률은 16.46%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 12% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

연초 대비(2020년) 투자하셨다면 -16.97%의 수익률을 얻었습니다. 아직까지 금융 관련 기업들의 주식이 코로나 바이러스 유행으로 인한 충격을 벗어나지 못했습니다.

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보유 주식

그림4. XLF 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. XLF  분아별 보유 주식

• 은행 서비스: 40.38%
• 보험: 32.56%
• 투자 은행 & 투자 서비스: 21.02%
• 전문 & 상업 서비스: 6.04%

기본적인 은행 서비스에 가장 많은 투자(40.38%)를 합니다.

그림6. XLF 보유주식

• 버크셔 해서웨이 클래스 B: 14.75%
• JP모건 체이스: 11.16%
• 뱅크 오브 아메리카: 7.36%
• 시티그룹: 3.94%
• 웰스 파고: 3.34%
• 블랙록: 3.25%
• S&P 글로벌: 3.07%
• 아메리칸 익스프레스: 2.37%
• 골드만 삭스: 2.31%
• 모건 스탠리: 2.24%

상위 10개의 기업이 자산의 53.80%를 포함하고 있습니다. 67개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. XLF 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 2.42% / 0.61 달러의 배당
• 5년 동안 12.26% 배당 증가율

최근(2020년 8월 기준)에는 2020년 6월 22일에 배당을 했습니다.

그림8. XLF 배당 정보

2017년부터 배당은 상승(3년)하고 있습니다. 2008년 글로벌 금융위기에 배당을 줄인 이후로 지속적으로 배당은 증가하고 있습니다.

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거래량

그림9.  XLF 거래량

3개월(2020년 5월 ~ 2020년 8월) 평균 거래량이 7,078만으로 미국 전체 ETF에서 상위 3번째에 이르는 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. XLF 다른 ETF와의 비교

1998년 상장되어 22년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 보통의 운용보수(0.13%)와 많은 총 운용자산(184억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.13%의 미국 금융기업에 투자하는 XLF ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 2.42% / 주당 배당금은 0.61달러입니다.
• 연평균 수익률은 16.46%입니다.
• 미국 금융주에 투자하여 높은 배당을 원하는 분에게 추천드립니다.

2020년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.