VWO ETF - 전 세계 신흥국 기업에 투자

VWO, Vanguard FTSE Emerging Markets ETF - 글로벌 신흥국 기업 투자 ETF

그림1. VWO ETF

소개

그림2. VWO 소개

• 운용보수: 0.10%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금: 주당 1.31달러
• 총 운용자산: 620억 달러
• 총 거래량: 9백4십만
• 운용회사: Vanguard Group

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전략

Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF는 Vanugard Group 주식회사가 상장하고 관리하는 거래소 ETF입니다. 글로벌 신흥국 주식시장에 투자합니다. VWO ETF는 다양한 업종에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. VWO ETF는 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index의 실적을 추적하려고 합니다. Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF는 1994년 5월 4일에 결성되어 미국에서 운용되고 있습니다.

VWO ETF 투자는 신흥시장국에 위치한 기업들이 발행한 주식의 투자수익률을 측정하는 기준지수의 성과를 추적하고자 합니다. VWO ETF는 FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index의 실적을 추적하기 위해 설계된 인덱싱 투자 접근 방식을 채택하고 있습니다. 이 회사는 지수를 표본으로 추출하여 투자합니다. 즉, 증권 컬렉션을 광범위하게 분산하여 보유하고 있다는 의미이며, 이는 주요 특성 측면에서 지수에 근접한 수치입니다. FTSE EMS AC China A Inclusion NR USD를 벤치마크 합니다.

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수익률

그림3. VWO 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 37.67%
• 연평균 수익률: 3.76%

연평균 수익률은 3.76%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 24% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 최근 10년 동안(2010년 ~ 2020년)은 미국의 주식시장이 가장 높은 수익을 보여줬습니다.

1년 전에 투자하셨다면 12%의 수익률을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. VWO 나라별 보유 주식

• 홍콩: 33.42%
• 대만: 15.60%
• 중국: 9.72%
• 인도: 9.39%
• 브라질: 6.08%
• 남아프리카 공화국: 4.14%
• 러시아: 3.21%
• 태국: 3.14%
• 사우디아라비아: 2.95%
• 말레이시아: 2.43%

2019-2020 홍콩 민주화 운동에도 불구하고 홍콩에 가장 많은 자산(33.42%)을 투자합니다.

그림5. VWO 업종구분

• 기술: 31.01%
• 금융: 24.17%
• 경기순환주: 7.18%
• 원자재: 7.06%
• 경기방어주: 6.82%
• 에너지: 6.45%
• 산업: 6.17%
• 헬스케어: 4.30%
• 통신: 3.86%
• 유틸리티: 2.97%

기술에 많은 투자(31.01%)를 합니다.

그림6. VWO 보유주식

• 알리바바 (ADR): 6.46%
• 텐센트: 6.24%
• TSMC: 2.90%
• TSMC (ADR): 1.57%
• 메이퇀 디엔핑 클래스 B: 1.36%
• 내스퍼스 클래스 N: 1.32%
• 중국 건설은행 클래스 H: 1.27%
• 릴라이언스 산업: 1.21%
• 미국 달러: 1.09%
• 핑안보험 클래스 H: 0.92%

상위 10개의 기업이 자산의 24.35%를 포함하고 있습니다. 4,198개 기업에 투자합니다.

※ ADR이란 American Depository Receipts의 줄임말로 미국에서 발행한 주식예탁증서를 말합니다. 주식예탁증서는 국내가 아닌 국제에서 해당 기업 주식의 유통 수단으로 이용되는 대체 증권을 말합니다. 왜냐하면 외국에서 주식을 발행해 거래할 때는 여러 가지 번거로운 절차가 있기 때문입니다. 이러한 절차를 피하고 동일한 가치를 가지기 위해 원래 주식은 본국에 보관한 채 이를 대신하는 증서를 만들어 외국에서 유통시키는 과정을 말합니다. 2019년 8월 22일에 방송된 이진우의 손에 잡히는 경제 프로그램에서도 예탁증서(DR)를 설명한 바 있습니다.

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배당

그림7. VWO 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 3.00%이며 1.31 달러 배당
• 5년 동안 4.71% 배당 증가율

최근(2020년 8월 기준)에는 2020년 6월 22일에 배당을 했습니다.

그림8. VWO 배당 정보

2019년부터 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9.  VWO 거래량

3개월(2020년 5월 ~ 2020년 8월) 평균 거래량이 1,200만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. VWO 다른 ETF와의 비교

2005년 상장되어 15년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.10%)와 많은 총 운용자산(620억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.10%의 전 세계 신흥국 기업에 투자하는 VWO ETF입니다.
• 지난 1년, 배당은 3.00% 및 1.31달러입니다.
• 연평균 수익률은 3.76%입니다.
• 글로벌 신흥국 기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.