USMV ETF - 저변동성 미국 대형 & 중형주 투자

USMV, iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF - 변동성이 낮은 대형 및 중형주 투자 ETF

그림1. USMV ETF

소개

그림2. USMV 소개

• 운용보수: 0.15%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.29달러 / 2.01%
• 총 운용자산: 349억 달러
• 운용회사: BlackRock, Inc.

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전략

iShares Trust - iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF는 BlackRock, Inc. 에서 상장한 거래소 ETF입니다. 블랙록 펀드 어드바이저가 관리합니다. USMV ETF는 미국의 주식 시장에 투자합니다. USMV ETF는 다양한 업종에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. USMV ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 변동성 있는 주식에 투자합니다. USMV ETF는 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 MSCI USA Minimum Volatility(USD) 지수의 성과를 추적하고자 합니다. iShares Trust - iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF는 2011년 10월 18일에 결성되어 미국 본사에서 운용되고 있습니다.

USMV ETF는 MSCI USA Minimum Volatility(USD) 지수의 투자 결과를 구합니다. USMV ETF는 자산의 90% 이상을 지수의 구성요소 증권에 투자하며 자산의 최대 10%를 특정 미래, 옵션 및 스왑 계약, 현금 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다. 이 지수는 미국 증권거래소에 상장된 대형 및 중형 규모의 주식증권의 실적을 측정하는데, 미국 주식시장의 대·중형 자본시장 대비 변동성이 전반적으로 낮습니다. MSCI USA Minimum Volatility(USD) GR USD를 벤치 마크합니다.

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수익률

그림3. USMV 수익률

• 지난 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 67.77%
• 연평균 수익률: 13.55%

연평균 수익률은 13.55%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 2% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 지난 5년 동안의 수익률은 좋았지만 연초 대비(2020년) 수익률은 -1.01%로 좋지 않습니다.

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보유 주식

그림4. USMV 나라별 보유 주식

• 미국: 98.82%
• 캐나다: 1.18%

미국에 대부분의 자산(98.82%)을 투자합니다. ETF의 이름(iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF)과는 달리 캐나다의 기업에도 투자합니다.

그림5. USMV 분아별 보유 주식

• 기술: 18.36%
• 금융: 17.92%
• 헬스케어: 16.62%
• 경기방어주: 11.73%
• 산업: 10.53%
• 경기순환주: 8.90%
• 유틸리티: 8.19%
• 통신: 3.95%
• 원자재: 2.73%
• 에너지: 1.07%

기술에 많은 투자(18.36%)를 합니다. 여러 분야에 골고루 투자하고 있습니다.

그림6. USMV 보유주식

• 넥스트에라 에너지: 1.70%
• 티모바일: 1.61%
• 맥도널드: 1.58%
• 마이크로소프트: 1.51%
• 버라이즌: 1.48%
• 웨이스트 매니지먼트: 1.46%
• 리퍼블릭 서비스: 1.45%
• 비자: 1.44%
• 머크: 1.44%
• 펩시코: 1.44%

상위 10개의 기업이 자산의 15.12%를 포함하고 있습니다. 199개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. USMV 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 지난 1년, 2.01%의 배당률 / 1.29 달러의 주당 배당금
• 5년 동안 10.14% 배당 증가율

최근(2020년 8월 기준)에는 2020년 6월 15일에 배당을 했습니다.

그림8. USMV 배당 정보

2019년부터 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9.  USMV 거래량

3개월(2020년 5월 ~ 2020년 8월) 평균 거래량이 463만으로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. USMV 다른 ETF와의 비교

2011년 상장되어 9년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.15%)와 많은 총 운용자산(349억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.15%의 미국 대형 및 중형주의 저변동 기업에 투자하는 USMV ETF입니다.
• 지난 1년, 주당 배당금은 1.29 달러이고 배당률은 2.01%입니다.
• 연평균 수익률은 13.55%입니다.
• 미국의 저변동 대형 및 중형 기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.