JNK ETF - 미국 달러 발행 고수익 회사 채권 투자

JNK, SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF - Bloomberg High Yield Very Liquid Index 추종 ETF

그림1. JNK ETF

소개

그림2. JNK 소개

• 운용보수: 0.40%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 5.94달러 / 6.42%
• 총 운용자산: 84억 달러
• 운용회사: State Street Global Advisors

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전략

SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF는 State Street Global Advisors, Inc. 가 상장한 JNK ETF입니다. JNK ETF는 산업, 유틸리티, 금융회사가 발행하는 고정금리 미 달러 표시 회사채에 투자하며 잔여 만기는 최소 1년 이상 15년 이하입니다. S&P나 피치사에서 BB+ 이하, 무디스에서 Ba1 이하의 등급을 받는 고수익 채권에 투자합니다. JNK ETF는 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 Bloomberg High Yield Very Liquid Index의 성과를 추적하고자 합니다. SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF는 2007년 11월 28일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

JNK ETF는 Bloomberg High Yield Very Liquid Index의 가격 및 수익률 성과에 일반적으로 해당하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 이 지수는 평균 이상의 유동성을 가진 공개 발행 미국 달러 표시 고수익 회사채의 성과를 측정하기 위해 고안되었습니다.

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수익률

그림3. JNK 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 32.76%
• 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 13.08%

연초(2023년) 이후 수익률은 6.10%입니다. S&P 500 최근 10년 수익률에 비해서는 191% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. JNK 나라별 보유 주식

• 미국: 82.65%
• 캐나다: 4.85%
• 영국: 2.42%
• 룩셈부르크: 1.42%
• 마카오: 1.41%
• 케이맨 제도: 1.34%
• 아일랜드: 1.21%
• 프랑스: 0.99%
• 네덜란드: 0.80%
• 호주: 0.63%

미국에 가장 많은 자산(82.65%)을 투자합니다.

그림5. JNK 분아별 보유 주식

• 금융: 29.23%
• 소비자 서비스: 14.87%
• 기술 서비스: 4.92%
• 전자 기술: 4.55%
• 산업 서비스: 4.42%
• 에너지 광물: 4.22%
• 건강 서비스: 3.99%
• 소매 거래: 3.64%
• 커뮤니케이션스: 3.7%
• 상업 서비스: 3.52%

금융에 가장 많은 투자(29.23%)를 합니다.

그림6. JNK 보유주식

• State Street Institutional Liquid Reserves Fund: 0.79%
• TransDigm, Inc. 6.25% 15-MAR-2026: 0.44%
• Mozart Debt Merger Sub, Inc. 3.875% 01-APR-2029: 0.44%
• DISH Network Corporation 11.75% 15-NOV-2027: 0.40%
• TIBCO Software Inc. 6.5% 31-MAR-2029: 0.40%
• Cloud Software Group, Inc. 9.0% 30-SEP-2029: 0.39%
• DIRECTV Financing LLC 5.875% 15-AUG-2027: 0.38%
• Carnival Corporation 5.75% 01-MAR-2027: 0.37%
• American Airlines, Inc. 5.5% 20-APR-2026: 0.35%
• Colt Merger Sub, Inc. 6.25% 01-JUL-2025: 0.33%

상위 10개의 채권이 자산의 4.30%를 포함하고 있습니다. 1,155개 채권에 투자합니다.

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배당

그림7. JNK 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 6.42%의 배당률 및 5.94달러의 주당 배당금
• 5년 동안 0.28% 배당 증가율

최근(2023년 7월 기준)에는 2023년 7월 3일에 배당을 했습니다.

그림8. JNK 배당 정보

2021년 이후 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9. JNK 거래량

3개월(2023년 5월 ~ 2023년 7월) 평균 거래량이 715만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. JNK 다른 ETF와의 비교

2007년 상장되어 16년 동안 운용되고 있는 JNK ETF입니다. 타 ETF 대비 저렴한 운용보수(0.40%)와 많은 총 운용자산(84억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.40%의 미국 달러 발행 고수익 회사 채권에 투자하는 JNK ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 6.42%이고 주당 배당금은 5.94달러입니다.
• 최근 10년 수익률은 32.76%입니다.
• Bloomberg High Yield Very Liquid Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2023년 7월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.