HYLS ETF - 하이일드 채권 액티브 투자

HYLS, First Trust Tactical High Yield ETF - ICE BofA US High Yield Constrained Index를 추종하는 ETF

그림1. HYLS ETF

소개

그림2. HYLS 소개

• 운용보수: 1.27%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 2.55달러 / 6.47%
• 총 운용자산: 15.4억 달러
• 운용회사: First Trust

---

전략

First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Tactical High Yield ETF는 First Trust Advisors LP가 상장 및 관리하는 HYLS ETF입니다. HYLS ETF에서 S&P 기준 BBB-보다 낮은 등급, 무디스 기준 Baa3보다 낮은 등급의 투자 등급의 국고 및 기업 부채에 투자합니다. ICE BofA US High Yield Constrained Index와 비교하여 포트폴리오의 성능을 벤치마킹하고자 합니다. First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Tactical High Yield ETF는 2013년 2월 25일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

정상적인 시장 상황에서 HYLS ETF는 순자산(투자차입금 포함)의 80% 이상을 매입 당시 투자등급 이하의 고수익 채권이나 펀드 고문이 품질이 비슷하다고 판단한 증권에 투자합니다.

---

수익률

그림3. HYLS 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 38.90%
• 연초(2023년) 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 4.12%

최근 1년 전체 수익률은 7.25%입니다. S&P 500 최근 10년 수익률에 비해서는 192% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

---

보유 주식

그림4. HYLS 분아별 보유 주식

• 금융: 37.86%
• 기술 서비스: 14.56%
• 소비자 서비스: 10.59%
• 건강 서비스: 8.83%
• ETF/뮤추얼펀드 또는 기타: 6.14%
• 처리 산업: 4.19%
• 커뮤니케이션: 3.22%
• 현금/파생상품: 2.16%
• 상업 서비스: 1.91%
• 산업 서비스: 1.59%

금융 분야에 가장 많은 투자(37.86%)를 합니다.

그림5. HYLS 보유채권

• Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds treasury Portfolio Institutional: 4.61%
• AmWINS Group, Inc. 4.875% 30-JUN-2029: 3.23%
• HUB International Limited 7.0% 01-MAY-2026: 3.05%
• SS&C Technologies, Inc. 5.5% 30-SEP-2027: 2.65%
• Nexstar Escrow, Inc. 5.625% 15-JUL-2027: 2.47%
• Alliant Holdings Intermediate, LLC 6.75% 15-OCT-2027: 2.36%
• AssuredPartners, Inc. 5.625% 15-JAN-2029: 2.09%
• Verscend Escrow Corp. 9.75% 15-AUG-2026: 2.00%
• Vcvh Holding Ii Corp Term Loan B 27-Aug-2025: 1.84%
• Graham Packaging Co., Inc. 7.125% 15-AUG-2028: 1.74%

상위 10개의 채권이 자산의 26.03%를 포함하고 있습니다. 311개 채권에 투자합니다.

---

배당

그림6. HYLS 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 6.47%의 배당률 및 2.55달러의 주당 배당금
• 5년 동안 -1.23% 배당 증가율

최근(2023년 7월 기준)에는 2023년 6월 27일에 배당을 했습니다.

그림7. HYLS 배당 정보

일정 수준의 배당이 꾸준히 지급되고 있습니다.

---

거래량

그림8. HYLS 거래량

3개월(2023년 5월 ~ 2023년 7월) 평균 거래량이 18만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

---

다른 ETF와의 비교

그림9. HYLS 다른 ETF와의 비교

2013년 상장되어 10년 동안 운용되고 있는 HYLS ETF입니다. 타 ETF대비 높은 운용보수(1.27%)와 많은 총 운용자산(15.4억 달러)을 자랑합니다.

---

요약

• 운용보수 1.27%의 하이일드 채권에 액티브 투자하는 HYLS ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 6.47%이고 주당 배당금은 2.55달러입니다.
• 최근 10년 수익률은 38.90%입니다.
• ICE BofA US High Yield Constrained Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2023년 7월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.