USHY ETF - 미국 달러표시 하이일드 회사채권 투자

USHY, iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF -  ICE BofA US High Yield Constrained Index를 추종하는 ETF

그림1. USHY ETF

소개

그림2. USHY 소개

• 운용보수: 0.15%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 2.36달러 / 6.70%
• 총 운용자산: 100.4억 달러
• 운용회사: Blackrock

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전략

iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF는 주식회사 블랙록에 의해 출시된 USHY ETF입니다. USHY ETF는 블랙록 펀드 어드바이저에 의해 운용됩니다. USHY ETF는 피치, 무디스 또는 S&P가 투자 등급 미만으로 평가한 미국 달러 표시 하이일드 회사채에 투자합니다. 원래 만기일이 최소 18개월 이상이고 만기까지 최소 1년 이상인 채권에 투자합니다. USHY ETF는 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 ICE BofA US High Yield Constrained Index의 성과를 추적하려고 합니다. iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF는 2017년 10월 25일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

USHY ETF는 ICE BofA US High Yield Constrained Index의 투자 결과를 추적하는 것을 추구합니다. 기초 지수는 미국 달러 표시 하이일드 회사채 시장을 광범위하게 대표하도록 설계되었습니다.

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수익률

그림3. USHY 수익률

• 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 20.17%
• 최근 1년 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 8.43%

최근 1개월 수익률은 3.88%입니다. S&P 500 최근 1개월 수익률에 비해서는 0.49% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. USHY 나라별 보유 주식

• 미국: 84.09%
• 캐나다: 5.07%
• 영국: 2.37%
• 룩셈부르크: 1.64%
• 아일랜드: 1.25%
• 케이맨제도: 1.13%
• 프랑스: 1.02%
• 네덜란드: 0.86%
• 이탈리아: 0.56%
• 호주: 0.56%

미국에 가장 많은 자산(84.09%)을 투자합니다.

그림5. USHY 분아별 보유 주식

• 금융: 28.61%
• 소비자 서비스: 12.84%
• 에너지 광물: 5.50%
• 산업 서비스: 5.12%
• 전자 기술: 4.45%
• 기술 서비스: 4.08%
• 처리산업: 3.71%
• 상업 서비스: 3.63%
• 커뮤니케이션스: 3.51%
• 생산자 제조: 3.41%

금융에 가장 많이 투자(28.61%)를 합니다.

그림6. USHY 보유주식

• TransDigm, Inc. 6.25% 15-MAR-2026: 0.37%
• Mozart Debt Merger Sub, Inc. 3.875% 01-APR-2029: 0.33%
• TIBCO Software Inc. 6.5% 31-MAR-2029: 0.31%
• DISH Network Corporation 11.75% 15-NOV-2027: 0.29%
• Cloud Software Group, Inc. 9.0% 30-SEP-2029: 0.29%
• DIRECTV Financing LLC 5.875% 15-AUG-2027: 0.28%
• U.S. Dollar: 0.28%
• Colt Merger Sub, Inc. 6.25% 01-JUL-2025: 0.28%
• CCO Holdings, LLC 5.125% 01-MAY-2027: 0.26%
• American Airlines, Inc. 5.5% 20-APR-2026: 0.24%

상위 10개의 자산이 자산의 2.93%를 포함하고 있습니다. 1,877개 기업 채권에 투자합니다.

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배당

그림7. USHY 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 6.70%의 배당률 및 2.36달러의 주당 배당금
• 5년 동안 0.93% 배당 증가율

최근(2023년 11월 기준)에는 2023년 11월 1일에 배당을 했습니다.

그림8. USHY 배당 정보

2019년 이후 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림9. USHY 거래량

3개월(2023년 9월 ~ 2023년 11월) 평균 거래량이 624만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. USHY 다른 ETF와의 비교

2017년 상장되어 6년 동안 운용되고 있는 USHY ETF입니다. 타 ETF 대비 저렴한 운용보수(0.15%)와 많은 총 운용자산(100.4억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.15%의 미국 달러표시 하이일드 회사채권에 투자하는 USHY ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 6.70%이고 주당 배당금은 2.36달러입니다.
• 연초(2023년) 이후 수익률은 7.95%입니다.
•  ICE BofA US High Yield Constrained Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2023년 11월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.