ANGL ETF - 미국 달러 표시 하이일드 회사채권 투자

ANGL, VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF - ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index를 추종하는 ETF

그림1. ANGL ETF

소개

그림2. ANGL 소개

• 운용보수: 0.35%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.36달러 / 4.90%
• 총 운용자산: 26.3억 달러
• 운용회사: VanEck

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전략

VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF는 VanEck Associates Corporation이 상장하고 관리하는 ANGL ETF입니다. ANGL ETF는 미국 달러로 표시된 투자 등급 이하의 회사채에 투자합니다. ANGL ETF는  완전 복제 기술을 사용하여 ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index의 성능을 복제하려고 합니다. VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF는 2012년 4월 10일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

ANGL ETF는 수수료와 비용 이전에 ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index의 가격과 수익률 성능을 최대한 가깝게 복제하려고 합니다. 기초 지수는 발행 당시 투자등급을 매긴 미국 달러화 표시 투자등급 이하 회사채로 구성돼 있습니다.

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수익률

그림3. ANGL 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 112.63%
• 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 46.28%

연초(2023년) 이후 수익률은 5.01%입니다. S&P 500 최근 10년 전체 수익률에 비해서는 122% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. ANGL 나라별 보유 채권

• 미국: 78.44%
• 일본: 5.68%
• 룩셈부르크: 3.47%
• 영국: 3.20%
• 캐나다: 2.68%
• 케이맨제도: 2.42%
• 아일랜드: 2.19%
• 이탈리아: 1.92%

미국에 가장 많은 자산(78.44%)을 투자합니다.

그림5. ANGL 분아별 보유 채권

• 금융: 24.78%
• 산업 서비스: 11.22%
• 소비자 서비스: 10.68%
• 전자 기술: 8.71%
• 유틸리티: 7.35%
• 생산자 제조: 5.74%
• 커뮤니케이션: 5.34%
• 소매 무역: 5.24%
• 에너지 광물: 4.96%
• 소비자 내구재: 3.98%

금융에 가장 많은 투자(24.78%)를 합니다.

그림6. ANGL 보유채권

• Vodafone Group PLC Notes 2019-04.04.79 Global Fixed/Floating Rate: 2.47%
• Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017% 26-JUN-2024: 2.33%
• Newell Brands Inc 4.7% 01-APR-2026: 2.24%
• Las Vegas Sands Corp. 3.2% 08-AUG-2024: 2.06%
• Entegris Escrow Corp. 4.75% 15-APR-2029: 1.79%
• FirstEnergy Corp. 4.15% 15-JUL-2027: 1.74%
• Royal Caribbean Group 11.5% 01-JUN-2025: 1.33%
• Apache Corporation 5.1% 01-SEP-2040: 1.31%
• Dresdner Funding Trust I 8.151 % 1999-30.6.31 -144A- Silent Partnership CTF: 1.29%
• Rolls-Royce Plc 3.625% 14-OCT-2025: 1.14%

상위 10개의 채권이 자산의 17.69%를 포함하고 있습니다. 175개 채권에 투자합니다.

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배당

그림7. ANGL 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 4.90%의 배당률 및 1.36달러의 주당 배당금
• 5년 동안 -2.19% 배당 증가율

최근(2023년 7월 기준)에는 2023년 6월 1일에 배당을 했습니다.

그림8. ANGL 배당 정보

2018년 이후 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림9. ANGL 거래량

3개월(2023년 5월 ~ 2023년 7월) 평균 거래량이 171만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. ANGL 다른 ETF와의 비교

2012년 상장되어 11년 동안 운용되고 있는 ANGL ETF입니다. 타 ETF 대비 저렴한 운용보수(0.35%)와 많은 총 운용자산(26.3억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.35%의 미국 달러 표시 하이일드 회사 채권에 투자하는 ANGL ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 4.90%이고 주당 배당금은 1.36달러입니다.
• 최근 10년 수익률은 112.63%입니다.
• ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2023년 7월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.