IBND ETF - 미국 외 투자등급 회사채권 투자

IBND, SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF - Bloomberg Global Aggregate ex-USD >$1B: Corporate Bond Index 추종 ETF

그림1. IBND ETF

소개

그림2. IBND 소개

• 운용보수: 0.85%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.25달러 / 0.85%
• 총 운용자산: 2억 1,209만 달러
• 운용회사: State Street

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전략

SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF는 State Street Global Advisors, Inc. 가 출시한 IBND ETF입니다. IBND ETF는 SSGA Funds Management, Inc. 와 State Street Global Advisors Limited가 공동으로 관리합니다. IBND ETF는 무디스가 Baa3 이상, S&P나 피치가 BBB- 이상으로 평가하고 만기가 최소 1년 남은 고정금리 투자등급 회사채에 투자합니다. 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 Bloomberg Global Aggregate ex-USD >$1B: Corporate Bond Index의 성과를 추적하고자 합니다. SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF는 2010년 5월 19일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

IBND ETF는 지수를 구성하는 증권과 지수를 구성하는 증권의 경제적 특성과 실질적으로 동일하다고 판단하는 증권에 전체 자산의 80% 이상을 투자합니다. 이 지수는 미국 이외의 세계 투자 등급, 고정 금리, 고정 소득 기업 시장에 대한 광범위한 기준이 되도록 설계되었습니다.

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수익률

그림3. IBND 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -12.37%
• 최근 6개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 13.62%

연초(2023년) 이후 수익률은 4.98%입니다. S&P 500 연초 수익률에 비해서는 4% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. IBND 분아별 보유 채권

• 금융: 70.29%
• 커뮤니케이션: 6.20%
• 건강 기술: 4.78%
• 소비자 비내구재: 4.21%
• 기술 서비스: 3.29%
• 유틸리티: 1.90%
• 소비자 내구재: 1.52%
• 전자 기술: 1.23%
• 에너지 광물: 1.14%
• 현금 & 파생상품: 0.92%

금융 분야에 가장 많은 투자(70.29%)를 합니다.

그림5. IBND 보유채권

• 미국 달러: 0.92%
• Seven & I Holdings Co., Ltd. 0.19% 19-DEC-202: 0.36%
• NTT DoCoMo, Inc. 0.38% 20-SEP-2030: 0.35%
• JPMorgan Chase & Co. 1.638% 18-MAY-2028: 0.33%
• Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14-JUL-2025: 0.29%
• Credit Agricole S.A. 2.5% 29-AUG-2029: 0.29%
• Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.125% 01-JUL-2027: 0.29%
• Morgan Stanley 2.95% 07-MAY-2032: 0.28%
• Credit Suisse Group AG 1.0% 24-JUN-2027: 0.27%
• UBS Group AG 0.25% 05-NOV-2028: 0.26%

상위 10개의 자산이 자산의 3.64%를 포함하고 있습니다. 871개 자산에 투자합니다.

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배당

그림6. IBND 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 0.85%의 배당률 및 0.25달러의 주당 배당금
• 5년 동안 6.47% 배당 증가율

최근(2023년 4월 기준)에는 2023년 4월 3일에 배당을 했습니다.

그림7. IBND 배당 정보

2022년부터 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림8. IBND 거래량

3개월(2023년 2월 ~ 2023년 4월) 평균 거래량이 12만으로 준수한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. IBND 다른 ETF와의 비교

2010년 상장되어 13년 동안 운용되고 있는 IBND ETF입니다. 타 ETF 대비 높은 운용보수(0.50%)와 많은 총 운용자산(2억 1,209만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.50%의 미국 외 투자등급 회사채권에 투자하는 IBND ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 0.85%이고 주당 배당금은 0.25달러입니다.
• 연초 이후 수익률은 4.98%입니다.
• Bloomberg Global Aggregate ex-USD >$1B: Corporate Bond Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2023년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.