EMB ETF - 달러 기반 신흥국 채권 투자

EMB, iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF -  J.P. Morgan EMBI Global Core Index를 추종하는 ETF

그림1. EMB ETF

소개

그림2. EMB 소개

• 운용보수: 0.39%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 4.22달러 / 4.95%
• 총 운용자산: 151억 달러
• 운용회사: BlackRock, Inc.

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전략

iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF는 BlackRock, Inc. 에서 상장한 EMB ETF입니다. BlackRock International Limited와 BlackRock Fund Advisors가 공동 관리합니다. EMB ETF는 전 세계 신흥국의 고정 수입 시장에 투자합니다. 주로 최소 2년의 만기가 있는 주권 및 준주권 기업이 발행하는 미국 달러 표시 고정금리 및 변동금리 상품에 투자합니다. EMB ETF는 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 J.P. Morgan EMBI Global Core Index의 성과를 재현하고자 합니다. iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF는 2007년 12월 17일에 결성되었으며 미국에 본사를 두고 있습니다.

J.P. Morgan EMBI Global Core Index는 미국 달러 표시 신흥 시장 채권으로 구성됩니다. EMB ETF는 자산의 최소 80%를 기초 지수의 구성 요소 증권에 투자합니다. 자산의 최소 90%를 기초 지수에 포함된 유형의 고정 소득 증권에 투자할 것입니다. 지수는 광범위하고 다양한 미국 달러 표시 신흥 시장 부채 벤치마크로, 신흥 시장 국가에서 활발하게 거래되는 대외 부채 상품의 총수익률을 추적합니다.

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수익률

그림3. EMB 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 32.69%
• 최근 6개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 4.62%

연초(2023년 이후) 수익률은 1.63%입니다. S&P 500 최근 6개월 수익률에 비해서는 0.62% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. EMB 나라별 보유 주식

• 멕시코: 5.69%
• 인도네시아: 5.41%
• 터키: 5.05%
• 카타르: 4.57%
• UAE: 4.04%
• 사우디아라비아: 3.96%
• 필리핀: 3.75%
• 오만: 3.74%
• 브라질: 3.72%
• 도미니카 공화국: 3.34%

멕시코에 가장 많은 자산(5.69%)을 투자합니다.

그림5. EMB 분아별 보유 주식

• 정부: 80.16%
• 금융: 11.41%
• 에너지 광물: 4.60%
• 비에너지 광물: 1.09%
• 유틸리티: 0.78%
• 현금 & 파생상품: 0.77%
• 산업 서비스: 0.72%
• 운송: 0.47%

정부 관련 자산에 가장 많이 투자(80.16%)를 합니다.

그림6. EMB 보유주식

• Government of Kuwait 3.5% 20-MAR-2027: 0.77%
• Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050: 0.71%
• Government of Qatar 5.103% 23-APR-2048: 0.56%
• Government of Ecuador 2.5% 31-JUL-2035: 0.54%
• Government of Qatar 4.817% 14-MAR-2049: 0.54%
• Government of Brazil 4.25% 07-JAN-2025: 0.50%
• Government of Argentina 1.5% 09-JUL-2035: 0.48%
• Government of Kazakhstan 5.125% 21-JUL-2025: 0.47%
• Government of Peru 2.783% 23-JAN-2031: 0.46%
• PETRONAS Capital Ltd. 4.55% 21-APR-2050: 0.46%

상위 10개의 자산이 자산의 4.57%를 포함하고 있습니다. 606개 자산에 투자합니다.

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배당

그림7. EMB 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 4.95%의 배당률 및 4.22달러의 주당 배당금
• 5년 동안 -3.48% 배당 증가율

최근(2023년 3월 기준)에는 2023년 3월 1일에 배당을 했습니다.

그림8. EMB 배당 정보

2019년 이후 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림9. EMB 거래량

3개월(2023년 1월 ~ 2023년 3월) 평균 거래량이 748만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. EMB 다른 ETF와의 비교

2007년 상장되어 26년 동안 운용되고 있는 EMB ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.39%)와 많은 총 운용자산(151억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.39%의 달러 기반 신흥국 채권에 투자하는 EMB ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 4.95%이고 주당 배당금은 4.22달러입니다.
• 최근 10년 수익률은 32.69%입니다.
• J.P. Morgan EMBI Global Core Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2023년 3월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.