EMTL ETF - 투자등급 및 하이일드 채권 투자

EMTL, SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF - JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified와 the Bloomberg Global Aggregate Bond Index 추종 ETF

그림1. EMTL ETF

소개

그림2. EMTL 소개

• 운용보수: 0.65%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.76달러 / 4.35%
• 총 운용자산: 7,884만 달러
• 운용회사: State Street Global Advisors

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전략

SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF는 State Street Global Advisors, Inc. 에서 상장한 EMTL ETF입니다. EMTL ETF는 세계 신흥 지역의 고정 수입 시장에 투자합니다. 외국법인 및 외국정부가 발행 또는 보증하는 고정수익증권에 투자합니다. EMTL ETF는 가중 평균 유효 기간이 2년 이상 8년 이하인 증권에 투자합니다. EMTL ETF는 JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified와 the Bloomberg Global Aggregate Bond Index를 기준으로 포트폴리오의 성과를 벤치마킹하려고 합니다. SSSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF는 2016년 4월 13일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

EMTL ETF는 경상 수익과 자본 평가에서 높은 총수익을 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 EMTL ETF는 순자산의 최소 80%(투자 목적 차입금 포함)를 신흥시장 고정수익증권에 투자합니다. 고정수익증권은 외국법인이나 외국정부가 발행하거나 보증하는 고정수익증권, 회사채 또는 국채, 구조화증권, 외화거래, 특정파생상품, 우선증권, 무이자쿠폰채권, 신용연계어음, 통과어음, 은행대출, 영구 만기 채권입니다.

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수익률

그림3. EMTL 수익률

• 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 0.55%
• 최근 6개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 3.15%

연초(2023년 이후) 수익률은 1.26%입니다. S&P 500 연초 이후 수익률에 비해서는 1% 이상 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. EMTL 분아별 보유 주식

• 금융: 39.01%
• 정부: 20.46%
• ETF 및 뮤추얼 펀드: 7.82%
• 유틸리티: 7.48%
• 에너지 미네랄: 5.93%
• 비에너지 미네랄: 4.93%
• 처리 산업: 4.18%
• 분배 서비스: 2.11%
• 커뮤니케이션: 1.78%
• 운송: 1.57%

금융 분야에 가장 많은 투자(39.01%)를 합니다.

그림5. EMTL 보유주식

• State Street Institutional Investment Trust US Government Money Market Fund Institutional: 7.41%
• Minejesa Capital BV 5.625% 10-AUG-2037: 2.45%
• Chile Electricity PEC SpA 0.0% 25-JAN-2028: 2.38%
• Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.16% 31-MAR-2034: 2.33%
• Banco Internacional del Peru SAA Interbank 4.0% 08-JUL-2030: 2.21%
• Temasek Financial (I) Ltd. 1.0% 06-OCT-2030: 2.13%
• Hunt Oil Company of Peru LLC 6.375% 01-JUN-2028: 2.03%
• Government of Panama 3.87% 23-JUL-2060: 1.75%
• Bank Hapoalim B.M. 3.255% 21-JAN-2032: 1.70%
• Government of Mexico 4.28% 14-AUG-2041: 1.65%

상위 10개의 자산이 자산의 26.05%를 포함하고 있습니다. 134개 자산에 투자합니다.

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배당

그림6. EMTL 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 4.35%의 배당률 및 1.76달러의 주당 배당금
• 5년 동안 3.10% 배당 증가율

최근(2023년 3월 기준)에는 2023년 3월 1일에 배당을 했습니다.

그림7. EMTL 배당 정보

코로나 이후(2021년)부터 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림8. EMTL 거래량

3개월(2023년 1월 ~ 2023년 3월) 평균 거래량이 1.2만으로 적은 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. EMTL 다른 ETF와의 비교

2016년 상장되어 7년 동안 운용되고 있는 EMTL ETF입니다. 높은 운용보수(0.65%)와 적은 총 운용자산(7,884만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.65%의 투자등급 및 하이일드 채권에 투자하는 EMTL ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 4.35%이고 주당 배당금은 1.76달러입니다.
• 최근 5년 수익률은 0.55%입니다.
• JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified와 Bloomberg Global Aggregate Bond Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2023년 3월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.