EBND ETF - 신흥국 자국 화폐 채권 투자

EBND, SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond ETF - Bloomberg Barclays EM Local Currency Government Diversified Index를 추종하는 ETF

그림1. EBND ETF

소개

그림2. EBND 소개

• 운용보수: 0.30%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.00달러 / 4.81%
• 총 운용자산: 21.7억 달러
• 운용회사: State Street Global Advisors

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전략

SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF는 State Street Global Advisors, Inc. 에서 상장한 EBND ETF입니다. EBND ETF는 SSGA Funds Management, Inc. 와 State Street Global Advisors Limited에 의해 공동 관리됩니다. EBND ETF는 세계 신흥 시장 지역의 고정 수입 시장에 투자합니다. EBND ETF는 1년 이상의 잔여 만기가 있는 현지 통화로 표시된 고정 금리, 투자 등급 및 비투자 등급 국채에 투자합니다. 투자 대상 국채는 무디스가 B3 이상, S&P 또는 피치사가 B- 이상으로 평가되어야 합니다. EBND ETF는 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 Bloomberg Barclays EM Local Currency Government Diversified Index의 성과를 추적하려고 합니다. SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF는 2011년 2월 23일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

EBND ETF는 Bloomberg Barclays EM Local Currency Government Diversified Index의 가격 및 수익률 성과에 일반적으로 해당하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. EBND ETF는 일반적으로 총 자산의 80% 이상을 지수를 구성하는 유가증권과 해당 지수를 구성하는 유가증권의 경제적 특성과 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 것으로 판단되는 유가증권에 투자합니다. 이 지수는 신흥 시장 국가들의 고정 금리 지역 통화 국가 부채의 성과를 측정하기 위해 고안되었습니다.

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수익률

그림3. EBND 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -18.41%
• 최근 6개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 7.29%

연초(2023년 이후) 수익률은 2.02%입니다. S&P 500 최근 6개월 수익률에 비해서는 5% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. EBND 분아별 보유 주식

• 정부(국채): 99.12%
• 현금 & 파생상품: 0.62%
• 금융: 0.26%

정부(국채)에 가장 많은 투자(99.12%)를 합니다.

그림5. EBND 보유채권

• Government of Brazil 0.0% 01-JAN-2026: 0.87%
• Government of Brazil 10.0% 01-JAN-2025: 0.87%
• Government of Turkey 16.9% 02-SEP-2026: 0.85%
• Government of Chile 5.8% 01-JUN-2024: 0.83%
• Government of Peru 6.35% 12-AUG-2028: 0.79%
• Government of the Philippines 3.75% 12-AUG-2028: 0.74%
• Government of the Philippines 3.75% 12-AUG-2028: 0.69%
• Government of the Philippines 4.875% 20-JAN-2032: 0.69%
• Government of Mexico 7.75% 29-MAY-2031: 0.68%
• Government of Chile 5.0% 01-MAR-2035: 0.68%

상위 10개의 국가 채권이 자산의 7.66%를 포함하고 있습니다. 497개 국가 채권에 투자합니다.

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배당

그림6. EBND 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 4.81%의 배당률 및 1.00달러의 주당 배당금
• 5년 동안 4.74% 배당 증가율

최근(2023년 3월 기준)에는 2023년 3월 1일에 배당을 했습니다.

그림7. EBND 배당 정보

2019년 이후 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림8. EBND 거래량

3개월(2023년 1월 ~ 2023년 3월) 평균 거래량이 50만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. EBND 다른 ETF와의 비교

2011년 상장되어 12년 동안 운용되고 있는 EBND ETF입니다. 신흥국 채권 타 ETF 대비 저렴한 운용보수(0.30%)와 많은 총 운용자산(21.7억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.30%의 신흥국 자국 화폐 채권에 투자하는 EBND ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 4.81%이고 주당 배당금은 1달러입니다.
• 최근 6개월 수익률은 7.29%입니다.
• Bloomberg Barclays EM Local Currency Government Diversified Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2023년 3월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.