PGX, Invesco Preferred Portfolio ETF - ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(고정 금리 우선 증권 지수) 추종 ETF
소개
- 운용보수: 0.52%
- 배당 주기: 월 배당
- 연 배당금 / 배당률: 주당 0.75달러 / 4.94%
- 총 운용자산: 69억 달러
- 운용회사: Invesco
전략
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF는 Invesco Capital Management LLC가 관리하는 PGX ETF입니다. PGX ETF는 미국의 고정 수입 시장에 투자합니다. 최소 1년 이상 만기가 남고 무디스, S&P, 피치가 최소 B3 등급을 매긴 채무증권은 물론 고정금리 미 달러표시 우선 증권에도 투자합니다. PGX ETF는 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(고정 금리 우선 증권 지수)의 성과를 재현하고자 합니다. Invesco Exchange-Trade Fund Trust II - Invesco Preferred ETF는 2008년 1월 28일에 상장되었으며 미국 내에서 운용되고 있습니다.
PGX ETF는 ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index의 투자 결과(수수료 및 비용 전)를 추적하려고 합니다. PGX ETF는 일반적으로 총자산의 80% 이상을 지수 구성요소에 투자합니다. 투자회사는 지침과 의무적인 절차에 따라 미국 달러 표시 우선 증권 시장의 총수익 실적을 측정하기 위해 고안된 시가총액 가중 지수인 해당 지수에 대한 증권을 선택합니다.
수익률
- 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 86.93%
- 연평균 수익률: 8.69%
연평균 수익률은 8.69%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 19% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.
보유 주식
- 회사(우선 증권): 99.08%
- 현금 & 등가물: 0.47%
회사(우선 증권)에 대부분의 투자(99.08%)를 합니다.
- Citigroup Inc. Deposit Shs Repr 1/1000th Non-Cum Perp Pfd Shs Series K: 1.60%
- Wells Fargo & Co Depositary Shs Repr 1/1000th 4.75% Non-Cum Red Perp Pfd Shs A Series Z: 1.39%
- Wells Fargo & Company Deposit Shs Repr 1/1000th 5.85 % Non-Cum Perp Pfd Shs A Series Q: 1.36%
- JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DD-: 1.27%
- Wells Fargo & Company Deposit Shs Repr 1/1000th 5 1/8 % Non-Cum Perp Pfd Shs A Series 0: 1.26%
- Bank of America Corp Depositary Shs Repr 1/1000th Perp Non-Cum Pfd Registered Shs Series -KK-: 1.23%
- EQUITY OTHER: 1.21%
- JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE-: 1.15%
- AT&T Inc Depositary Shs Repr 1/1000th 4.75 % Red Perp Pfd Shs Series C: 1.14%
- PNC Financial Services Group, Inc. Deposit Shs Repr 1/4000th Non-Cum Perp Pfd Shs Series P: 1.13%
상위 10개의 자산이 자산(Pfd, Preferred의 줄임말로 우선을 의미)의 12.75%를 포함하고 있습니다. 314개 기업에 투자합니다.
배당
- 월 배당
- 최근 1년, 4.94%의 배당률 및 0.75달러의 주당 배당금
- 5년 동안 -3.06% 배당 증가율
최근(2021년 5월 기준)에는 2021년 4월 19일에 배당을 했습니다.
배당은 감소하고 있습니다.
거래량
3개월(2021년 3월 ~ 2021년 5월) 평균 거래량이 369만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.
다른 ETF와의 비교
2008년 상장되어 13년 동안 운용되고 있는 PGX ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.52%)와 많은 총 운용자산(69억 달러)을 자랑합니다.
요약
- 운용보수 0.52%의 미국 달러 표시 우선 증권에 투자하는 PGX ETF입니다.
- 최근 1년, 배당률은 4.94%이고 주당 배당금은 0.75달러입니다.
- 연평균 수익률은 8.69%입니다.
- ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(고정 금리 우선 증권 지수)를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2021년 5월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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