XBI ETF - 미국 바이오 기업 투자

XBI, SPDR Biotech ETF - S&P Biotechnology Select Industry Index(바이오 기술 산업 지수) 추종 ETF

그림1. XBI ETF

소개

그림2. XBI 소개

• 운용보수: 0.35%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.32달러 / 0.25%
• 총 운용자산: 63억 달러
• 운용회사: State Street

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전략

SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF는 State Street Global Advisors, Inc. 에서 출시한 XBI ETF입니다. XBI ETF는 SSGA 펀드 매니지먼트에 의해 관리되고 있습니다. XBI ETF는 미국의 공공 주식 시장에 투자합니다. XBI ETF는 의료, 제약, 생명공학 및 생명과학 분야에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. XBI ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 S&P Biotechnology Select Industry Index(바이오 기술 산업 지수)의 성과를 추적하고자 합니다. SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF는 2006년 1월 31일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

XBI ETF는 수수료와 비용 이전에 일반적으로 미국 총 시장 종합지수의 생명공학 부문에서 도출된 S&P Biotechnology Select Industry Index의 수익성과 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. S&P Biotechnology Select Industry Index의 성과를 추적하기 위해 XBI ETF는 샘플링 전략을 사용합니다. 일반적으로 전체 자산의 80% 이상을 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 이 지수는 S&P 총 시장 지수의 생명공학 부문을 나타냅니다. 2021년 5월 현재에는 9,861.91 포인트입니다. 2020년 3월 최저점(5,375.12 포인트) 대비 83% 상승했습니다.

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수익률

그림3. XBI 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 432.13%
• 연평균 수익률: 43.21%

연평균 수익률은 43.21%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 14% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. XBI 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. XBI 분아별 보유 주식

• 바이오 치료제: 50.63%
• 바이오 기술 & 의료 연구: 29.24%
• 바이오 의약품: 7.21%
• 제약: 4.69%
• 바이오 진단 & 테스트 물질 : 3.33%
• 진단 & 테스트 물질: 2.00%
• 고급 제약: 0.26%

바이오 치료제에 가장 많은 투자(50.63%)를 합니다.

그림6. XBI 보유주식

• United Therapeutics Corporation(생명공학, 생명 연장 기술 연구): 0.89%
• Humanigen Inc(바이오 의약품): 0.88%
• Moderna, Inc.(신약 및 의약품 개발): 0.87%
• Zentalis Pharmaceuticals, Inc.(암세포 표적 분자 치료 기술 연구): 0.85%
• CareDx, Inc.(이식 환자를 위한 진단 기술 개발): 0.84%
• Alkermes Plc(생물약제 개발): 0.83%
• Vericel Corporation(바이오 제약): 0.82%
• Alexion Pharmaceuticals, Inc.(바이오 제약): 0.82%
• Madrigal Pharmaceuticals, Inc.(바이오 제약): 0.81%
• Amgen Inc.(바이오 의약품): 0.80%

상위 10개의 기업이 자산의 8.40%를 포함하고 있습니다. 193개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. XBI 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 0.25%의 배당률 및 0.32달러의 주당 배당금
• 5년 동안 -4.38% 배당 증가율

최근(2021년 5월 기준)에는 2021년 3월 22일에 배당을 했습니다.

그림8. XBI 배당 정보

불규칙적인 배당을 실시하고 있습니다.

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거래량

그림9. XBI 거래량

3개월(2021년 3월 ~ 2021년 5월) 평균 거래량이 774만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. XBI 다른 ETF와의 비교

2006년 상장되어 15년 동안 운용되고 있는 XBI ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.35%)와 많은 총 운용자산(63억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.35%의 미국 바이오 기업에 투자하는 ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 0.25%이고 주당 배당금은 0.32달러입니다.
• 연평균 수익률은 43.21%입니다.
• S&P Biotechnology Select Industry Index(바이오 기술 산업 지수)를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 5월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.