XLU ETF - S&P 500 미국 유틸리티 기업 투자

XLU, Utilities Select Sector SPDR ETF - Utilities Select Sector Index(유틸리티 업종 지수) 추종 ETF

그림1. XLU ETF

소개

그림2. XLU 소개

• 운용보수: 0.12%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.96달러 / 2.96%
• 총 운용자산: 117억 달러
• 운용회사: State Street

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전략

The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund는 State Street Global Advisors, Inc. 에서 출시한 XLU ETF입니다. SSGA Funds Management, Inc. 에서 관리합니다. XLU ETF는 미국의 공공 주식 시장에 투자합니다. 유틸리티 부문 전반에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. XLU ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. XLU ETF는 전체 복제 기술을 사용하여 Utilities Select Sector Index 및 S&P 500 Index의 성능을 추적하려고 합니다. The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund는 1998년 12월 16일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

XLU ETF는 비용 이전에 일반적으로 Utilities Select Sector Index에 있는 회사의 공개 거래된 주식 증권의 가격과 수익률에 해당하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. XLU ETF는 지수 성능을 추적하기 위해 복제 전략을 사용합니다. 일반적으로 전체 자산의 95% 이상을 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 이 지수는 전기 유틸리티, 수도 유틸리티, 다중 유틸리티, 독립적인 전력 및 재생 가능한 전기 생산자, 가스 유틸리티 등의 산업별 회사 증권을 포함합니다.

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수익률

그림3. XLU 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 179.72%
• 연평균 수익률: 17.97%

연평균 수익률은 17.97%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 11% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. XLU 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. XLU 분아별 보유 주식

• 전기 유틸리티 및 전기 생산: 81.95%
• 다중 유틸리티: 13.60%
• 물 유틸리티: 3.04%
• 천연가스 유틸리티: 1.40%

전기 유틸리티 및 전기 생산 분야에 가장 많은 투자(81.95%)를 합니다.

그림6. XLU 보유주식

• NextEra Energy, Inc.(전기 유틸리티): 15.60%
• Duke Energy Corporation(전기 및 천연가스 유틸리티): 8.52%
• Southern Company(전기 및 천연가스 유틸리티): 7.41%
• Dominion Energy Inc(천연가스 유틸리티): 6.79%
• Exelon Corporation(전기 및 천연가스 유틸리티): 4.87%
• American Electric Power Company, Inc.(전기 유틸리티): 4.67%
• Sempra Energy(전기 및 천연가스 유틸리티): 4.51%
• Xcel Energy Inc.(전기 및 천연가스 유틸리티): 4.16%
• Public Service Enterprise Group Inc(전기 및 천연가스 유틸리티): 3.43%
• WEC Energy Group Inc(전기 및 천연가스 유틸리티): 3.28%

상위 10개의 기업이 자산의 63.24%를 포함하고 있습니다. 30개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. XLU 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 2.96%의 배당률 및 1.96달러의 주당 배당금
• 5년 동안 4.03% 배당 증가율

최근(2021년 5월 기준)에는 2021년 3월 22일에 배당을 했습니다.

그림8. XLU 배당 정보

2010년부터 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9. XLU 거래량

3개월(2021년 3월 ~ 2021년 5월) 평균 거래량이 1,225만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. XLU 다른 ETF와의 비교

1998년 상장되어 23년 동안 운용되고 있는 XLU ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.12%)와 많은 총 운용자산(117억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.12%의 S&P500 미국 유틸리티 기업에 투자하는 XLU ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 2.96%이고 주당 배당금은 1.96달러입니다.
• 연평균 수익률은 17.97%입니다.
• Utilities Select Sector Index(유틸리티 업종 지수)를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 5월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.