XLY ETF - 미국 S&P 500 경기순환주 투자

XLY, Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF - S&P Consumer Discretionary Select Sector Index 추종 ETF

그림1. XLY ETF

소개

그림2. XLY 소개

• 운용보수: 0.12%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.16달러 / 0.69%
• 총 운용자산: 194억 달러
• 운용회사: State Street

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전략

The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund는 State Street Global Advisors, Inc. 에서 출시한 XLY ETF입니다. XLY ETF는 SSGA 펀드 매니지먼트에 의해 관리되고 있습니다. XLY ETF는 미국의 공공 주식 시장에 투자합니다. XLY ETF는 소비자 재량 업종에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. XLY ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. 전체 복제 기술을 사용하여 S&P Consumer Discretionary Select Sector Index(소비자 재량 분야 지수)의 성능을 추적하려고 합니다. The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund는 1998년 12월 16일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

XLY ETF는 비용 이전에 S&P Consumer Discretionary Select Sector Index에 있는 기업의 공개 거래 주식 증권의 가격과 수익률에 해당하는 투자 결과를 추구합니다. XLY ETF는 복제 전략을 사용합니다. 일반적으로 전체 자산의 95% 이상을 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 이 지수에는 소매업, 호텔, 레스토랑, 레저업, 섬유, 의류, 명품, 내구재, 자동차, 유통업, 레저 상품, 다양한 소비자 서비스가 포함됩니다. 2021년 5월 현재에는 1,725.40 포인트입니다. 2020년 3월 최저점(884.27 포인트) 대비 95% 상승했습니다.

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수익률

그림3. XLY 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 375.71%
• 연평균 수익률: 37.57%

연평균 수익률은 37.57%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 9% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. XLY 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. XLY 분아별 보유 주식

• 다양한 상품 도매: 30.77%
• 호텔 & 오락: 19.75%
• 기타 전문 소매: 19.06%
• 자동차 & 자동차 부분: 18.93%
• 의류: 5.60%
• 주택 및 & 건설용품: 2.40%
• 가정용품: 1.14%
• 소프트웨어 & IT서비스: 1.10%
• 여가 상품: 0.71%
• 통신 네트워킹: 0.53%

다양한 상품을 판매하는 도매분야에 가장 많은 투자(30.77%)를 합니다.

그림6. XLY 보유주식

• Amazon.com, Inc.: 22.97%
• Tesla Inc: 13.15%
• Home Depot, Inc.: 9.30%
• McDonald's Corp: 4.49%
• NIKE, Inc. Class B: 4.14%
• Lowe's Companies Inc 3.91%
• Starbucks Corp: 3.45%
• Target Corporation: 2.76%
• Booking Holdings Inc: 2.44%
• TJX Companies Inc: 2.27%

상위 10개의 기업이 자산의 68.88%를 포함하고 있습니다. 65개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. XLY 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 0.69%의 배당률 및 1.16달러의 주당 배당금
• 5년 동안 -0.35% 배당 증가율

최근(2021년 5월 기준)에는 2021년 3월 22일에 배당을 했습니다.

그림8. XLY 배당 정보

2019년부터 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림9. XLY 거래량

3개월(2021년 3월 ~ 2021년 5월) 평균 거래량이 424만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. XLY 다른 ETF와의 비교

1998년 상장되어 23년 동안 운용되고 있는 XLY ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.12%)와 많은 총 운용자산(194억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.12%의 미국 S&P 500 경기순환주에 투자하는 XLY ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 0.69%이고 주당 배당금은 1.16달러입니다.
• 연평균 수익률은 37.57%입니다.
• S&P Consumer Discretionary Select Sector Index(소비재 재량 지수)를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 5월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.