XLB ETF - 원자재 관련 미국 S&P 500 기업 투자

XLB, Materials Select Sector SPDR ETF - Materials Select Sector Index(원자재 관련 미국 기업 지수) 추종 ETF

그림1. XLB ETF

소개

그림2. XLB 소개

• 운용보수: 0.12%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.30달러 / 1.49%
• 총 운용자산: 87억 달러
• 운용회사: State Street

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전략

The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund는 State Street Global Advisors, Inc. 에서 출시한 XLB ETF입니다. SSGA Funds Management, Inc. 에서 관리합니다. XLB ETF는 미국의 공공 주식 시장에 투자합니다. XLB ETF는 여러 원자재 부문에 걸쳐 운영되는 회사들의 주식에 투자합니다. XLB ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. 전체 복제 기술을 사용하여 Materials Select Sector 지수 및 S&P 500 지수의 성능을 추적하려고 합니다. The Select Sector SPDR Trust - Materials Select Sector SPDR Fund는 1998년 12월 16일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

XLB ETF는 비용 이전에 일반적으로 Materials Select Sector 지수에 있는 기업의 공개 거래 주식 증권의 가격과 수익률에 해당하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. XLB ETF는 지수 성능을 추적하기 위해 복제 전략을 사용합니다. 일반적으로 전체 자산의 95% 이상을 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 이 지수에는 화학, 금속 및 광업, 종이 및 삼림 제품, 컨테이너 및 포장재, 건설 자재 등의 산업별 기업 증권이 포함됩니다.

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수익률

그림3. XLB 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 168%
• 연평균 수익률: 16.80%

연평균 수익률은 16.80%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 11% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 최근 1년 수익률은 69%입니다.

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보유 주식

그림4. XLB 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. XLB 분아별 보유 주식

• 원자재(상품) 화학물: 47.42%
• 종이가 아닌 용기 및 포장: 7.69%
• 다양한 화학 물질: 6.21%
• 특수 화학물: 5.90%
• 특수 채굴 & 금속: 5.39%
• 종이 포장: 5.33%
• 건설 자재: 4.76%
• 금: 4.65%
• 어업 및 농업: 3.87%
• 음식 가공: 3.84%

기술에 많은 투자(46.25%)를 합니다.

그림6. XLB 보유주식

• Linde plc(화학, 전자 및 수처리 산업): 15.36%
• Sherwin-Williams Company(페인트 및 코팅 제조): 6.90%
• Air Products and Chemicals, Inc.(산업용 가스 및 화학 제품 판매): 6.52%
• Freeport-McMoRan, Inc.(광산): 6.10%
• Ecolab Inc.(수처리 및 정화, 청소, 위생): 5.71%
• Dow, Inc.(화학): 5.11%
• Newmont Corporation(금광): 4.49%
• DuPont de Nemours, Inc.(화학): 4.39%
• PPG Industries, Inc.(페인트, 코팅 및 특수 재료 공급): 4.34%
• International Flavors & Fragrances Inc.(향료 및 화장품 관련 물질 생산): 3.68%

상위 10개의 기업이 자산의 62.62%를 포함하고 있습니다. 29개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. XLB 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 1.49%의 배당률 및 1.30달러의 주당 배당금
• 5년 동안 6.57% 배당 증가율

최근(2021년 5월 기준)에는 2021년 3월 22일에 배당을 했습니다.

그림8. XLB 배당 정보

2011년부터 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9. XLB 거래량

3개월(2021년 3월 ~ 2021년 5월) 평균 거래량이 696만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. XLB 다른 ETF와의 비교

1998년 상장되어 23년 동안 운용되고 있는 XLB ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.12%)와 많은 총 운용자산(87억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.12%의 원자재 관련 미국 S&P 500 기업에 투자하는 XLB ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 1.49%이고 주당 배당금은 1.30달러입니다.
• 연평균 수익률은 16.80%입니다.
• Materials Select Sector Index(원자재 관련 미국 기업 지수)를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 5월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.