EWZ ETF - 시가총액 기준 브라질 기업 투자

EWZ, iShares MSCI Brazil Capped ETF - MSCI Brazil 25/50 Index 추종 ETF

그림1. EWZ ETF

소개

그림2. EWZ 소개

• 운용보수: 0.59%
• 배당 주기: 반기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.63달러 / 1.67%
• 총 운용자산: 65억 달러
• 운용회사: iShares

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전략

iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF는 Black Rock, Inc. 에서 출시한 EWZ ETF입니다. 블랙록 펀드 어드바이저스에 의해 관리됩니다. EWZ ETF는 브라질의 공공 주식 시장에 투자합니다. EWZ ETF는 다양한 분야에 걸쳐 운영되는 회사들의 주식에 투자합니다. EWZ ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 MSCI Brazil 25/50 Index의 성과를 추적하고자 합니다. iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF는 2000년 7월 10일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

EWZ ETF는 MSCI Brazil 25/50 Index의 투자 결과를 추적하려고 합니다. EWZ ETF는 일반적으로 자산의 80% 이상을 기초 지수의 증권과 기초 지수의 증권을 나타내는 예금 영수증에 투자합니다. 이 지수는 발행자 가중치에 상한 방법론을 적용하여 단일 기업이 기본 지수 가중치의 25%를 초과하지 않도록 하고, 가중치가 5%를 초과하는 모든 기업은 기본 지수 가중치의 50%를 누적하지 않도록 하는 자유 변동 조정 시가총액 가중 지수입니다.

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수익률

그림3. EWZ 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -33.19%
• 연평균 수익률: -3.31%

연평균 수익률은 -3.31%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 32% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. EWZ 나라별 보유 주식

• 브라질: 100%

브라질에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. EWZ 분아별 보유 주식

• 원자재: 25.08%
• 금융: 25.04%
• 에너지: 12.63%
• 경기방어주: 10.40%
• 경기순환주: 7.91%
• 산업: 7.79%
• 유틸리티: 5.61%
• 헬스케어: 3.23%
• 통신 서비스: 1.13%
• 기술: 0.5%

원자재 분야에 가장 많은 투자(25.08%)를 합니다.

그림6. EWZ 보유주식

• Vale SA(채광 기업): 19.57%
• Itau Unibanco Holding SA Preferred(은행): 6.08%
• Banco Bradesco SA Preferred(은행): 5.41%
• Petroleo Brasileiro SA Preferred(석유 관련 에너지 기업): 4.12%
• B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao(증권 거래소): 3.92%
• Petroleo Brasileiro SA(석유 관련 에너지 기업): 3.89%
• Ambev SA(맥주 및 음료 제조기업): 3.21%
• Magazine Luiza S.A.(소매기업): 2.98%
• WEG S.A.(전기모터, 발전기, 변압기 등 제조): 2.95%
• Suzano S.A.(펄프 및 제지기업): 2.77%

상위 10개의 기업이 자산의 55.88%를 포함하고 있습니다. 58개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. EWZ 배당 요약 정보

• 반기 배당
• 최근 1년, 1.67%의 배당률 및 0.63달러의 주당 배당금
• 5년 동안 -5.57% 배당 증가율

최근(2021년 5월 기준)에는 2020년 12월 14일에 배당을 했습니다.

그림8. EWZ 배당 정보

배당은 감소 -> 증가 -> 감소의 추세를 보여주고 있습니다.

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거래량

그림9. EWZ 거래량

3개월(2021년 3월 ~ 2021년 5월) 평균 거래량이 3,277만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. EWZ 다른 ETF와의 비교

2000년 상장되어 21년 동안 운용되고 있는 EWZ ETF입니다. 높은 운용보수(0.59%)와 많은 총 운용자산(65억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.59%의 시가총액 기준 브라질 주식에 투자하는 EWZ ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 1.67%이고 주당 배당금은 0.63달러입니다.
• 연평균 수익률은 -3.31%입니다.
• MSCI Brazil 25/50 Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 5월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.